/KASE, 21.04.21/ – Бұрын хабарланғандай, бүгін Қазақстан қор биржасының
(KASE) сауда-саттық жүйесінде "Fincraft Group" ЖШС (Алматы)
KZ2P00006190 (KASE балама алаңы, "облигациялар" санаты, NCOMb2)
облигацияларын орналастыру бойынша төменде көрсетілген шарттармен
(алматы уақытымен) арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі.
----------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
ISIN: KZ2P00006190
KASE сауда-саттық коды: NCOMb2
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 100 000 000 000
– орналастырылған: –
Айналыста болудың басталуы: 29.08.19
Өтеудің басталу күні 28.08.29
Айналыста болудың соңғы күні: 29.08.29
Айналым мерзімі 10 жыл (3 600 күн)
Купон мөлшерлемесі жылдық 13,00 %
Купонды төлеу мерзімділігі жылына 2 рет
Купон төлеуді бастау күні: 29 ақпанда (01 наурыз)
және 29 тамызда жыл
сайын
Уақыттық базасы: 30 / 360
---------------------------------------------- -----------------------------
Сауда-саттық күні: 21.04.21
Өтеуге дейінгі мерзімі: 8,4 жыл (3 008 күн)
Жарияланған орналастыру көлемі 15 100 000 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Сатып алуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–14:00
Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–14:00
Кесім уақыты: 15:00 (Т+0)
Төлем уақыты: 21.04.21, 15:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімді бағаға
тең немесе одан төмен
қарсылама өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты шектеулі бірыңғай кесімді баға бойынша
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі:
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты шектеулі ASTS+ сауда-клирингілік
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: жүйесінде сауда-саттық
жүргізу әдістері туралы
қағиданың 28 б. 6 т. сәйкес
Сауда-саттық бастамашысы: "Фридом Финанс" АҚ
----------------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар санының және
бір облигацияның "таза емес" бағасының (жинақталған сыйақыны ескере
отырып) көбейтіндісі көрсетілуге тиіс
Мәміленің көлемі
http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған
мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 4 тарауына сәйкес
есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ корреспонденттік шотындакестеде көрсетілген уақытқа
дейін болуын қамтамасыз етуі тиіс.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
мекен-жайы бойынша жарияланған.
Сауда-саттық клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы
қағида
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf мекен-жайында
танысуға болады.
Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат
https://kase.kz/ru/bonds/show/NCOMb2/ мекен-жайында жарияланған.
[2021-04-21]