19 сәуірде Қазақстан қор биржасында МЕУКАМ-156 (KZKD00001103, MUM156_0007) сегізінші шығарылымын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық қайта өткізіледі

15.04.21 15:12
/KASE, 15.04.21/ – 2021 жылдың 19 сәуірінде Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік ұзақ мерзімді қазынашылық міндеттемелері (МЕУКАМ) бойынша төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық (Алматы уақыты) өткізілетіні туралы хабарлайды. -------------------------------------------------------------------------------- Қағаз тұрпаты: МЕУКАМ-156 Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZKD00001103 Шығарылымның реттік саны: 0007 / 156 KASE сауда-саттық коды: MUM156_0007 Номиналды құны, теңгемен: 1 000,00 Төлеу күні: 17 890 000 Айналысқа жіберу күні: 17.02.21 Айналыста болудың соңғы күні: 16.02.34 Өтеу мерзімі: 17.02.34 Айналыста болу мерзімі: 13 жыл (4 680 күн) Купондық мөлшерлеме: жылдық 10,12 % Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 1 рет Купондық төлем кестесі: 1 17.02.22 2 17.02.23 3 19.02.24 4 17.02.25 5 17.02.26 6 17.02.27 7 17.02.28 8 19.02.29 9 18.02.30 10 17.02.31 11 17.02.32 12 17.02.33 13 17.02.34 Уақыттық базасы: 30 / 360 ------------------------------------------------------ ------------------------- Сауда-саттық күні: 19.04.21 Өтеуге дейінгі мерзім: 12,8 жыл (4 618 күн) Орналастырудың жарияланған көлемі, дана: 15 000,0 Сауда-саттық заты: "таза" бағасы Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру 70 дәрежесі, %*: Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:00–11:00 Өтінімдерді растау уақыты: 09:00–11:00 Кесім уақыты: 15:00 дейін (Т+0) Төлеу күні және уақыты: 19.04.21, 15:00 Шектеулі қарама-қарсы өтінімдерді қанағатандыру әдісі: ASTS+ сауда-клирингілік жүйесінде сауда-саттықтар өткізу әдістері туралы қағиданың 28 бабының 6 тармағына сәйкес Шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру кесімді бағаға тең немесе әдісі: сатушы үшін ең ұтымды болатын, қарама-қарсы шектелімді өтінімдердің бағасы бойынша Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру әдісі орташа сараланған баға бойынша -------------------------------------------------------------------------------- *ASTS+ сауда-клирингілік жүйесінде сауда-саттықты өткізу әдістері туралы ережелерге сәйкес нарықтық өтінімдерді беру сауда-саттыққа бір қатысушыға нарықтық өтінімдерді берудің рұқсат етілген пайызын қамтамасыз ету мақсатында сауда-саттыққа қатысушы шектелімді өтінімдерді бергеннен кейін ғана мүмкін болады; бұл ретте, егер сауда- саттыққа бір қатысушыға нарықтық өтінімдердің рұқсат етілген пайызы бұзылса, шектелімді өтінімді алып тастауға тыйым салынады. Өтінімде баға ретінде көрсетілген, номиналды құнынан пайызбен көрсетілген облигацияның "таза" (жинақталған сыйақысын қоспағанда) бағасы төртінші ондық таңбасына дейінгі дәлдікпен көрсетіледі. Сауда-саттыққа қатысушылар кестеде белгіленген уақытқа дейін, "Бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) ережелер жинағына сәйкес, бағалы қағаздармен жасалған мәмілелер бойынша есептесуді жүзеге асыруда қолданылатын ақшалай шотта, (бастапқы дилерлердің берген және KASE қабылдаған өтінімдердің барлығы қанағаттандыруға жатады деген болжаммен) сатып алынған қазынашылық міндеттемелерге төлеуге жеткілікті соманың бар болуын қамтамасыз етуге міндетті. Толық көлемде немесе берілген өтінімдерді бір бөлігі қанағаттандырылған жағдайда, тиісті сомасын төлеу Қазақстан Республикасының мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерін орналастыру ережелеріне сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Ережелердің мәтіні http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf мекен-жайы бойынша жарияланған. Қазақстан Респубикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелерді шығару, орналастыру, айналыста болу, олар бойынша қызмет көрсету және өтелу ережелері http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf мекен-жайы бойынша жарияланған. ASTS+ сауда-клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы Қағида https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf мекен-жайы бойынша жарияланған. Аталмыш облигацияларды шығару туралы толық ақпаратпен https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM156_0007/ мекен-жайында танысуға болады. [2021-04-15]