Қазақстан қор биржасында 22 қаңтарда "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00007318 (KFUSb9) облигациясын жылдық 10,6522 %-бен орналастырып, 38,3 млрд теңге қаржы тартты
/KASE, 22.01.21/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00007318 (KFUSb9, 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 22.01.21–22.01.26, 30/360) облигацияларын орналастырды. Төменде арнайы мамандандырылған сауда-саттықтардың шарттары берілген:
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
-------------------------------------------------------------------------------- Қатысушылар саны: 8 Берілген өтінімдердің саны (барлығы / 16 / 15 белсенді) соның ішінде: – шектелімді: 16 / 15 – нарықтық: 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 57 392,0 – шектелімді: 57 392,0 – нарықтық: 0 Ұсынымға сұраным, %: 171,4 Берілген белсенді өтінімдер бойынша "таза" бағасы", номиналдан % (барлығы / белсенді): – минималды 94,8127 / 95,4591 – максималды 96,2936 – орташа сараланған 95,6310 / 95,6446 Сатып алушы үшін облигацияларды өтеу кірісілігі, жылдық %: – минималды 10,4900 – максималды 10,9000 / 10,7200 – орташа сараланған 10,6707 / 10,6669 ------------------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер.
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемі екінші деңгейдегі банктердің үлесіне (ЕДБ) – 45,0 %, брокерлік-дилерлік ұйымдарға – 6,4 %,өзге институционалдық инвесторларға – 4,2 %, заңды тұлғаларға - 44,4 %. тиді.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
-------------------------------------------- ---------------- Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 40 000 000 облигация: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 38 277 232 913,5 теңге Қанағаттандырылған өтінімдердің саны: 7 Өтінімдері қанағаттандырылған 6 қатысушылардың саны: Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі 114,3 жоспардан жылдық %: Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %: 95,5765 Берілген өтінімдер бойныша "таза" бағасы номиналдан %: – минималды 95,5765 – максималды 96,2936 – орташа сараланған 95,6931 Кесімдеудің таза бағасы бойынша кірістілігі, 10,6900 жылдық %: Берілген өтінімдер бойынша кірістілігі, жылдық % (барлығы / белсенді): – минималды 10,4900 – максималды 10,6900 – орташа сараланған 10,6522 ------------------------------------------------------------- "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес, осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте толық көлемде орындалды. Тарту көлемі бойынша ЕДБ – 33,4 %, өзге институционалдық инвесторлар – 1,3 %, өзге заңды тұлғалар – 65,3 % сатып алды.
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
------------------------------------------ ----------------------------
Сауда-саттық күні: 22.01.21
Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 35 000 000 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Сатып алуға өтінімнің түрі: шектелімді
Өтінімдер берудің әдісі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–11:00
Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–11:00
Кесімдеу уақыты: 12:00 (Т+0)
Төлеу күні мен уақыты: 22.01.21, 12:00
Өтінімдердің бағасына байланысты шектеулі бағалары кесімдеу
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: бағасына тең немесе
сатушыға тиімді бағасына тең
шектеулі қарама-қайшы
өтінімбер бағасы бойынша
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты ASTS+ СКЖ сауда-
шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: саттықтар өткізу әдістері
туралы қағиданың
28 бабының 6 тармағына
сәйкес
Рұқсаттама бастамашысы: "Фридом Финанс" АҚ
-----------------------------------------------------------------------
[2021-01-22]