Қазақстан қор биржасында 08 қаңтарда "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00007037 (KFUSb4) облигациясын жылдық 10,4900 % бен орналастырып, 4,5 млрд теңге қаржы тартты

/KASE, 11.01.21/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00007037 (KFUSb4, 1 000 теңге, 65,0 млрд теңге; 06.11.20– 06.11.22, 30/360) облигацияларын орналастырды. Төменде арнайы мамандандырылған сауда-саттықтардың шарттары берілген: СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: ------------------------------------------------------------- -------- Қатысушылар саны: 5 Берілген өтінімдердің саны (барлығы / белсенді) соның ішінде: 8 / 8 – шектелімді: 8 / 8 – нарықтық: 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 16 965,6 – шектелімді: 16 965,6 – нарықтық: 0 Ұсынымға сұраным, %: 378,0% Берілген белсенді өтінімдер бойынша "таза" бағасы", номиналдан % (барлығы / белсенді): – минималды 97,9200 – максималды 98,3610 – орташа сараланған 98,1146 Сатып алушы үшін облигацияларды өтеу кірісілігі, жылдық %: – минималды 10,4900 – максималды 10,7700 – орташа сараланған 10,6462 ---------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте   сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде   Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер.   Белсенді өтінімдердің жалпы көлемі екінші деңгейдегі банктердің үлесіне (ЕДБ) – 97,1 %,өзге институционалдық инвесторларға – 2,9 % тиді. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: ------------------------------------------- ---------------- Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 4 500 000 облигация: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 4 499 870 000,00 теңге Өтінімдері қанағаттандырылған 1 қатысушылардың саны: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 1 жоспардан %: Кесімдеудің таза бағасы, %: 100,0 Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза" 98,3610 бағасы, %: – орташа сараланған 10,4900 Кесімді баға бойынша кірістілігі, жылдық %: 4 500 000 – Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге 4 499 870 000,00 кірістілігі, жылдық %:орташа сараланған ------------------------------------------------------------ "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес, осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте толық көлемде орындалды. Сонымен қатар, түгел көлемді ЕДБ сатып алды. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ------------------------------------------ ---------------------------- Сауда-саттық күні:: 08.01.21 ------------------------------------------ ---------------------------- Өтеуге дейінгі мерзім: 1,8 жыл (658 күн) Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 4 500 000 000 Лот көлемі, дана 1 Сауда-саттық заты: "таза" бағасы Сатып алуға өтінімнің түрі: шектелімді Өтінімдер берудің әдісі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00 Кесімдеу уақыты: 14:00 (Т+0) Төлеу күні мен уақыты: 08.01.21, 14:00 Өтінімдердің бағасына байланысты шектеулі бағалары кесімдеу өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: бағасына тең немесе сатушыға тиімді бағасына тең шектеулі қарама-қайшы өтінімбер бағасы бойынша Өтінімдердің беру кезегіне байланысты ASTS+ СКЖ сауда- шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: саттықтар өткізу әдістері туралы қағиданың 28 бабының 6 тармағына сәйкес Рұқсаттама бастамашысы: "Фридом Финанс" АҚ ----------------------------------------------------------------------- [2021-01-11]