/KASE, 11.01.21/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00007037 (KFUSb4, 1 000 теңге, 65,0 млрд теңге; 06.11.20– 06.11.22, 30/360) облигацияларын орналастырды. Төменде арнайы мамандандырылған сауда-саттықтардың шарттары берілген:

СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:

------------------------------------------------------------- --------
Қатысушылар саны:                                             5       
Берілген өтінімдердің саны (барлығы / белсенді) соның ішінде: 8 / 8   
– шектелімді:                                                 8 / 8   
– нарықтық:                                                   0       
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге:                        16 965,6
– шектелімді:                                                 16 965,6
– нарықтық:                                                   0       
Ұсынымға сұраным, %:                                          378,0%  
Берілген белсенді өтінімдер бойынша "таза"                            
бағасы", номиналдан % (барлығы / белсенді):                           
– минималды                                                   97,9200 
– максималды                                                  98,3610 
– орташа сараланған                                           98,1146 
Сатып алушы үшін облигацияларды өтеу кірісілігі, жылдық %:            
– минималды                                                   10,4900 
– максималды                                                  10,7700 
– орташа сараланған                                           10,6462 
----------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте          

  сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде

  Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер.  

Белсенді өтінімдердің жалпы көлемі екінші деңгейдегі банктердің үлесіне (ЕДБ) – 97,1 %,өзге институционалдық инвесторларға – 2,9 % тиді.

ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

------------------------------------------- ----------------
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі,        4 500 000       
облигация:                                                  
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі,        4 499 870 000,00
теңге                                                       
Өтінімдері қанағаттандырылған               1               
қатысушылардың саны:                                        
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің      1               
жоспардан %:                                                
Кесімдеудің таза бағасы, %:                 100,0           
Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза"     98,3610         
бағасы, %:                                                  
– орташа сараланған                         10,4900         
Кесімді баға бойынша кірістілігі, жылдық %: 4 500 000       
– Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге   4 499 870 000,00
кірістілігі, жылдық %:орташа сараланған                     
------------------------------------------------------------

"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес, осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте толық көлемде орындалды. Сонымен қатар, түгел көлемді ЕДБ сатып алды.

ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:

------------------------------------------ ----------------------------
Сауда-саттық күні::                        08.01.21                    
------------------------------------------ ----------------------------
Өтеуге дейінгі мерзім:                     1,8 жыл (658 күн)           
Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге:  4 500 000 000               
Лот көлемі, дана                           1                           
Сауда-саттық заты:                         "таза" бағасы               
Сатып алуға өтінімнің түрі:                шектелімді                  
Өтінімдер берудің әдісі:                   жабық                       
Өтінімдерді қабылдау уақыты:               10:00–12:00                 
Өтінімдерді растау уақыты:                 10:00–12:00                 
Кесімдеу уақыты:                           14:00 (Т+0)                 
Төлеу күні мен уақыты:                     08.01.21, 14:00             
Өтінімдердің бағасына байланысты шектеулі  бағалары кесімдеу           
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі:          бағасына тең немесе         
                                           сатушыға тиімді бағасына тең
                                           шектеулі қарама-қайшы       
                                           өтінімбер бағасы бойынша    
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты      ASTS+ СКЖ сауда-            
шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: саттықтар өткізу әдістері   
                                           туралы қағиданың            
                                           28 бабының 6 тармағына      
                                           сәйкес                      
Рұқсаттама бастамашысы:                    "Фридом Финанс" АҚ          
-----------------------------------------------------------------------

[2021-01-11]