/KASE, 08.01.21/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы
(KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ
(Алматы) KZ2C00007037 (KASE негізгі алаңы, "облигациялар" санаты,
KFUSb4) облигацияларын орналастырды. Төменде арнайы
мамандандырылған сауда-саттықтардың шарттары берілген:
--------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар
ISIN: KZ2C00007037
KASE сауда-саттық коды: KFUSb4
Номиналдық құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, млн теңге:
– тіркелген: 65 000 000 000
– орналастырылған: 60 500 000 000
Айналыста болудың басталуы: 06.11.20
Өтеудің басталу күні 05.11.22
Айналыста болудың соңғы күні: 06.11.22
Айналым мерзімі 2 жыл (720 күн)
Купон мөлшерлемесі жылдық 9,50 %
Купонды төлеу мерзімділігі жылына 1 рет
Купон төлеуді бастау күні: 06 қарашада
жыл сайын
Уақыттық базасы: 30 / 360
---------------------------------------------- ---------------------------
Сауда-саттық күні: 08.01.21
Өтеуге дейінгі мерзімі: 1,8 жыл (658 күн)
Жарияланған орналастыру көлемі 4 500 000 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: таза бағасы
Сатуға өтінім түрлері: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00
Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:00
Кесім уақыты: 14:00 (Т+0)
Төлем уақыты: 08.01.21, 14:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімді бағаға
тең немесе одан төмен
қарсылама өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты шектеулі кесімді бағаға тең немесе
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: сатушыға пайдалы болып
табылатын шектеулі
қарама-қайшы өтінімдер
бағасы бойынша
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты шектеулі ASTS+ сауда-клирингілік
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: жүйесінде сауда-саттық
жүргізу әдістері туралы
қағиданың 28 б. 6 т. сәйкес
Сауда-саттық бастамашысы "Фридом Финанс" АҚ
--------------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен
көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның
"таза" бағасы көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны
данамен белгіленуі тиіс.
Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер бере
алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады.
Сауда-саттық өткізу әдістері туралы қағида мәтіні
http://www.kase.kz/files/normative_base/methods.pdf мекен-жайында
жарияланған.
Мәміленің көлемі
http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған
мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 3 тарауының 18 тармағына
сәйкес есептеледі.
Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз
ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар
депозитарийі" АҚ корреспонденттік шотындакестеде көрсетілген уақытқа
дейін болуын қамтамасыз етуі тиіс.
KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі
http://www.kase.kz/kz/membership
мекен-жайы бойынша жарияланған.
Сауда-саттық клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы
қағида
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf">
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf мекен-жайында
танысуға болады.
Аталмыш облигациялардың шығарылымы туралы толық ақпарат
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf">
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf мекен-жайында
жарияланған.
[2021-01-08]