Қазақстан қор биржасында 25 желтоқсанында "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00007110 (KFUSb5) облигациясын жылдық 10,9414% -бен орналастырып, 9,5 млрд теңге қаржы тартты
/KASE, 25.12.20/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) сауда-саттық жүйесінде "Қазақстандық тұрақтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00007110 (KFUSb5, 1 000 теңге, 30,0 млрд теңге; 11.12.20– 11.12.25, 30/360) облигацияларын орналастырды. Төменде арнайы мамандандырылған сауда-саттықтардың шарттары берілген:
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:
------------------------------------------------------------- -------- Қатысушылар саны: 4 Берілген өтінімдердің саны (барлығы / белсенді) соның ішінде: 11 / 11 – шектелімді: 11 / 11 – нарықтық: 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 15 953,0 – шектелімді: 15 953,0 – нарықтық: 0 Ұсынымға сұраным, %: 167,9 Берілген белсенді өтінімдер бойынша "таза" бағасы", номиналдан % (барлығы / белсенді): – минималды 94,5416 – максималды 94,8256 – орташа сараланған 94,6360 Сатып алушы үшін облигацияларды өтеу кірісілігі, жылдық %: – минималды 10,9000 – максималды 10,9800 – орташа сараланған 10,9534 ---------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер.
Белсенді өтінімдердің жалпы көлемі екінші деңгейдегі банктердің үлесіне (ЕДБ) 77,4 %, брокерлік-дилерлік ұйымдар – 15,7 %, өзге институционалдық инвесторларға – 39,5 %, өзге заңды тұлғаларға – 6,9 % тиді.
ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:
------------------------------------------- --------------- Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 10 000 000 облигация: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 9 504 768 321,7 теңге Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 9 Өтінімдері қанағаттандырылған 4 қатысушылардың саны: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 100,0 жоспардан %: Кесімдеудің таза бағасы, %: 94,5770 Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза" бағасы, %: – минималды 94,5770 – максималды 94,8256 – орташа сараланған 94,6782 Кесімді баға бойынша кірістілігі, жылдық %: 10,9700 Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, жылдық %: – минималды 10,9000 – максималды 10,9700 – орташа сараланған 10,9414 ----------------------------------------------------------- "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес, осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте толық көлемде орындалды. Сонымен қатар, тарту көлемі бойынша ЕДБ -94,7%, өзге заңды тұлғалар – 5,3 % сатып алды.
ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:
------------------------------------------ ----------------------------
Сауда-саттық күні:: 25.12.20
------------------------------------------ ----------------------------
Өтеуге дейінгі мерзім: 5,0 жыл (1 786 күн)
Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 1 000 000 000
Лот көлемі, дана 1
Сауда-саттық заты: "таза" бағасы
Сатып алуға өтінімнің түрі: шектелімді
Өтінімдер берудің әдісі: жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–11:00
Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–11:00
Кесімдеу уақыты: 12:00 (Т+0)
Төлеу күні мен уақыты: 25.12.20, 12:00
Өтінімдердің бағасына байланысты шектеулі бағалары кесімдеу
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: бағасына тең немесе
сатушыға тиімді бағасына тең
шектеулі қарама-қайшы
өтінімбер бағасы бойынша
Өтінімдердің беру кезегіне байланысты ASTS+ СКЖ сауда-
шектеулі өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: саттықтар өткізу әдістері
туралы қағиданың
28 бабының 6 тармағына
сәйкес
Рұқсаттама бастамашысы: "Фридом Финанс" АҚ
-----------------------------------------------------------------------
[2020-12-25]