30 шілдеде Қазақстан қор биржасында "Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00006476 (BASPb7) облигациясын орналастыра отырып, жылдық орташа сараланған кірістілігі 11,1499% бен, 4,7 млрд теңге тартты

/KASE, 30.07.20/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде "Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00006476 (BASPb7, 1 000 теңге, 50,0 млрд теңге; 10.04.20– 10.04.25, 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілетіні туралы хабарлайды. СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: ------------------------------------------------------------------------- ------ Қатысушылар саны: 2 Берілген өтінімдердің саны 4 / 3 (барлығы / белсенді): соның ішінде. – шектелімді: 4 / 3 – нарықтық: 0 Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге: 4 660,3 – шектелімді: 4 660,3 – нарықтық: 0 Ұсынымға сұраным, %: 83,3 Берілген өтінімдер бойынша "таза" баға, номиналдан (барлығы / белсенді): – минималды 90,6080 / 90,6083 – максималды 90,6083 – орташа сараланған 90,6082 / 90,6083 Берілген өтінім бойынша кірістілігі, жылдық % (барлығы / белсенді): – минималды 11,1499 – максималды 11,1500 / 11,1499 – орташа сараланған 11,1499 ------------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемі екінші деңгейдегі банк (ЕДБ) үлесіне 40,0 %, институционалдық инвесторлардың үлесіне – 60,0%. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕСІ: -------------------------------------------------------------------- --------------- Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 5 000 000 облигация: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 4 660 276 111,1 теңге Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 3 Өтінімдері қанағаттандырылған 2 қатысушылардың саны: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 83,3 жоспардан %: Кесімді баға бойынша таза бағасы, номиналдан % 90,6083 Сатып алушы үшін облигациялар кірістілігі, 11,1499 жылдық %: --------------------------------------------------------------------------------- "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес, осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалды, бұл ретте тарту көлемін ЕДБ 40,0 %, өзге институционалдық инвесторлар – 60,0 %, түгел брокерлік-дилерлік ұйымдар сатып алды. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТЫ: ------------------------------------ --------------------------- Сауда-саттық күні: 30.07.20 Өтеуге дейінгі мерзім 4,7 жыл (1 690 күн) Номиналы бойынша жарияланған көлемі, 6 000 000 000 млн.теңге: Лот көлемі, дана 1 Сауда-саттық заты: "таза" баға Сатуға өтінім түрлері: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:00–12:00 Өтінімдерді растау уақыты: 10:00–12:30 Кесім уақыты: 14:00 (Т+0) Төлем уақыты: 30.07.20, 14:00 Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімді бағаға тең немесе одан төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: кесімді бағаға тең, қарсылама шектелімді өтінімдердің бағалары бойынша немесе сатушы үшін ұтымдырақ баға бойынша; қарсылама өтінімдердің мөлшеріне пропорционалды Сауда-саттық өткізу бастамашысы: "Қазақстан Халық Банкінің еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ Сауда-саттық жүйесі секторы Debts_List_ST1 Сауда-саттық жүйесі тобы Bonds_ST1_M ---------------------------------------------------------------- [2020-07-30]