/KASE, 30.07.20/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде "Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00006476 (BASPb7, 1 000 теңге, 50,0 млрд теңге; 10.04.20– 10.04.25, 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілетіні туралы хабарлайды.

СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:

------------------------------------------------------------------------- ------
Қатысушылар саны:                                                2
Берілген өтінімдердің саны                                       4 / 3
(барлығы / белсенді):
соның ішінде.
– шектелімді:                                                    4 / 3
– нарықтық:                                                      0
Белсенді өтінімдер көлемі*, млн теңге:                           4 660,3
– шектелімді:                                                    4 660,3
– нарықтық:                                                      0
Ұсынымға сұраным, %:                                             83,3
Берілген өтінімдер бойынша "таза" баға,
номиналдан (барлығы / белсенді):
– минималды                                                      90,6080 / 90,6083
– максималды                                                     90,6083
– орташа сараланған                                              90,6082 / 90,6083
Берілген өтінім бойынша кірістілігі, жылдық %
(барлығы / белсенді):
– минималды                                                       11,1499
– максималды                                                      11,1500 / 11,1499
– орташа сараланған                                               11,1499
-------------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте
  сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде
  Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер.

Белсенді өтінімдердің жалпы көлемі екінші деңгейдегі банк (ЕДБ) үлесіне 40,0 %, институционалдық инвесторлардың үлесіне – 60,0%.

ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕСІ:

-------------------------------------------------------------------- ---------------
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі,                                 5 000 000
облигация:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі,                                 4 660 276 111,1
теңге
Қанағаттандырылған өтінімдер саны:                                   3
Өтінімдері қанағаттандырылған                                        2
қатысушылардың саны:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің                               83,3
жоспардан %:
Кесімді баға бойынша таза бағасы, номиналдан %                       90,6083
Сатып алушы үшін облигациялар кірістілігі,                           11,1499
жылдық %:

---------------------------------------------------------------------------------
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне
сәйкес, осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер
сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалды, бұл
ретте тарту көлемін ЕДБ 40,0 %, өзге институционалдық инвесторлар – 60,0
%, түгел брокерлік-дилерлік ұйымдар сатып алды.

ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТЫ:

------------------------------------ ---------------------------
Сауда-саттық күні:                   30.07.20
Өтеуге дейінгі мерзім                4,7 жыл (1 690 күн)
Номиналы бойынша жарияланған көлемі, 6 000 000 000
млн.теңге:
Лот көлемі, дана                     1
Сауда-саттық заты:                   "таза" баға
Сатуға өтінім түрлері:               шектелімді
Өтінім беру тәсілі:                  жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты:         10:00–12:00
Өтінімдерді растау уақыты:           10:00–12:30
Кесім уақыты:                        14:00 (Т+0)
Төлем уақыты:                        30.07.20, 14:00
Өтінімдерді кесімдеу әдісі:          бағалары кесімді бағаға тең
                                     немесе одан төмен
                                     өтінімдер кесімделеді
Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі:   кесімді бағаға тең,
                                     қарсылама шектелімді
                                     өтінімдердің бағалары
                                     бойынша немесе сатушы
                                     үшін ұтымдырақ баға
                                     бойынша; қарсылама
                                     өтінімдердің мөлшеріне
                                     пропорционалды
Сауда-саттық өткізу бастамашысы:     "Қазақстан Халық Банкінің
                                     еншілес ұйымы
                                     "Halyk Finance" АҚ
Сауда-саттық жүйесі секторы          Debts_List_ST1
Сауда-саттық жүйесі тобы             Bonds_ST1_M
----------------------------------------------------------------

[2020-07-30]