/ҚАЙТАЛАУ/ 09 шілде күні Қазақстан қор биржасында "ҚазАгроҚаржы" АҚ 4,0 млн KZ2C00006781 (KAFIb10) облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді

08.07.20, 10:38
/KASE, 08.07.20, 03.07.20 жаңалығын қайталау/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2020 жылдың 09 шілдесінде KASE сауда-саттық жүйесінде "ҚазАгроҚаржы" АҚ (Астана) KZ2C00006781 (KASE балама алаңы, "облигациялар" санаты, KAFIb10) облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда- саттық өткізілетіні туралы хабарлайды: ----------------------------------------------------------------------------- Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар ISIN: KZ2C00006781 KASE сауда-саттық коды: KAFIb10 Номиналдық құны, теңге: 1 000,00 Шығарылым көлемі, млн теңге: – тіркелген: 20 000 000 000 – орналастырылған: 9 586 943 000 Айналыста болудың басталуы: 17.06.20 Айналыста болудың соңғы күні: 23.12.24 Өтеудің басталу күні 24.12.24 Айналыста болу мерзімі: 4,5 жыл (1 627 күн) Купон мөлшерлемесі жылдық 12,00 % Купонды төлеу мерзімділігі жылына 2 рет Купон төлеуді бастау күні: 17 желтоқсанда және 17 маусымда Уақыттық базасы: 30 / 360 ------------------------------------------ ----------------------------------- Сауда-саттық күні: 09.07.20 Өтеуге дейінгі мерзімі: 4,5 күн (1 605 жыл) Номинал бойынша жарияланған көлемі, теңге: 4 000 000 000 Лот көлемі, дана 1 Сауда-саттық заты: "таза емес" бағасы Сатуға өтінім түрлері: шектеулі Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 10:30–12:30 Өтінімдерді растау уақыты: 10:30–13:00 Кесім уақыты: 14:00 (Т+0) Төлем уақыты: 09.07.20, 14:00 Өтінімдерді қкесімдеу әдісі: бағалары кесімді бағаға тең немесе одан төмен қарсылама өтінімдер кесімделеді Өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: қарсалымды өтінімдерді қабылдау уақытымен, кесімдеу бағасы бойынша Сауда-саттық бастамашысы "Фридом Финанс" АҚ (Алматы) Сауда-саттық жүйесі секторы Debts_List_ST1 Сауда-саттық жүйесі тобы Bonds_ST1_M ------------------------------------------------------------------------------ Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның "таза емес" бағасы көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны данамен белгіленуі тиіс. Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер бере алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады. Сауда-саттық өткізу әдістері туралы қағида мәтіні http://www.kase.kz/files/normative_base/methods.pdf мекен-жайында жарияланған. Мәміленің көлемі http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 3 тарауының 18 тармағына сәйкес есептеледі. Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ корреспонденттік шотында кестеде көрсетілген уақытқа дейін бар болуын қамтамасыз етуі тиіс. KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі http://www.kase.kz/kz/membership мекен-жайы бойынша жарияланған. Аталмыш облигациялардың толық шығарылымы туралы ақпаратпен http://kase.kz/ru/bonds/show/KAFIb10 мекен-жайында танысуға болады. [2020-07-08]