26 маусымда Қазақстан қор биржасында "Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00006484 (BASPb8) облигациясын орналастыра отырып, жылдық орташа сараланған кірістілігі 11,2533% бен, 5,8 млрд теңге тартты

28.06.20, 15:27
/KASE, 28.06.20/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде "Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00006484 (BASPb8, 1 000 теңге, 100,0 млрд теңге; 27.02.20–27.02.23, 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілетіні туралы хабарлайды: СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: -------------------------------------------------------------------------------- Қатысушылар саны: 6 Берілген өтінімдердің саны 10 / 10 (барлығы / белсенді): соның ішінде. 6 / 5 – шектелімді: 0 – нарықтық: 10 645,9 Ұсынымға сұраным, %: 220,4 Берілген өтінімдер бойынша "таза" баға, номиналдан (барлығы / белсенді): – минималды 93,3199 / 93,7827 – максималды 93,8460 – орташа сараланған 93,7412 / 93,8177 Берілген өтінім бойынша кірістілігі, жылдық % (барлығы / белсенді): – минималды 11,2500 – максималды 11,5000 / 11,2800 – орташа сараланған 11,2997 / 11,2634 -------------------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер. Белсенді өтінімдердің жалпы көлемі екінші деңгейдегі банк (ЕДБ) үлесіне 90,8 %, өзге институционалдық инвесторлар – 9,2 %. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕСІ: ------------------------------------------------------------------------- ------- анағаттандырылған өтінімдер көлемі, 6 000 000 облигация: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 5 798 921 333,3 теңге Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 3 Өтінімдері қанағаттандырылған 3 қатысушылардың саны: Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің 120,0 жоспардан %: Кесімді баға бойынша "таза" бағасы, % – минималды 93,8038 – максималды 93,8460 – орташа сараланған 93,8390 Қанағаттандырылған өтінімдердің 11,2500 Сатып алушы үшін облигациялар кірістілігі, жылдық %: – минималды 11,2500 – максималды 11,2700 – орташа сараланған 11,2533 ------------------------------------------------------------------------------- "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес, осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалды, бұл ретте тарту көлемі бойынша 97,10 % ЕДБ сатып алды, өзге нституционалдық инвесторлар - 2,9 %. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТЫ: ------------------------------------ --------------------------- Сауда-саттық күні: 26.06.20 Өтеуге дейінгі мерзім 2,7 жыл (968 күн) Номиналы бойынша жарияланған көлемі, 5 000 000 000 млн.теңге: Лот көлемі, дана 1 Сауда-саттық заты: "таза" баға Сатуға өтінім түрлері: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:30–12:30 Өтінімдерді растау уақыты: 09:30–13:00 Кесім уақыты: 14:30 (Т+0) Төлем уақыты: 26.06.20, 14:30 Өтінімдерді кесімдеу әдісі: бағалары кесімді бағаға тең немесе одан төмен өтінімдер кесімделеді Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: кесімді бағаға тең, қарсылама шектелімді өтінімдердің бағалары бойынша немесе сатушы үшін ұтымдырақ баға бойынша; қарсылама өтінімдердің мөлшеріне пропорционалды Сауда-саттық өткізу бастамашысы: "Банк ЦентрКредит еншілес ұйымы "BCC Invest АҚ Сауда-саттық жүйесі секторы Debts_List_ST1 Сауда-саттық жүйесі тобы Bonds_ST1_M ---------------------------------------------------------------- [2020-06-28]