/KASE, 28.06.20/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде "Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00006484 (BASPb8, 1 000 теңге, 100,0 млрд теңге; 27.02.20–27.02.23, 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілетіні туралы хабарлайды:

СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:

--------------------------------------------------------------------------------
Қатысушылар саны:                                           6
Берілген өтінімдердің саны                                  10 / 10
(барлығы / белсенді):
соның ішінде.                                               6 / 5
– шектелімді:                                               0
– нарықтық:                                                 10 645,9
Ұсынымға сұраным, %:                                        220,4
Берілген өтінімдер бойынша "таза" баға,
номиналдан (барлығы / белсенді):
– минималды                                                 93,3199 / 93,7827
– максималды                                                93,8460
– орташа сараланған                                         93,7412 / 93,8177
Берілген өтінім бойынша кірістілігі, жылдық %
(барлығы / белсенді):
– минималды                                                 11,2500
– максималды                                                11,5000 / 11,2800
– орташа сараланған                                        11,2997 / 11,2634
--------------------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте
  сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде
  Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер.

Белсенді өтінімдердің жалпы көлемі екінші деңгейдегі банк (ЕДБ) үлесіне 90,8 %, өзге институционалдық инвесторлар – 9,2 %.

ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕСІ:

------------------------------------------------------------------------- -------
анағаттандырылған өтінімдер көлемі,                               6 000 000
облигация:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі,                              5 798 921 333,3
теңге
Қанағаттандырылған өтінімдер саны:                                3
Өтінімдері қанағаттандырылған                                     3
қатысушылардың саны:
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің                            120,0
жоспардан %:
Кесімді баға бойынша "таза" бағасы, %
– минималды                                                       93,8038
– максималды                                                      93,8460
– орташа сараланған                                               93,8390
Қанағаттандырылған өтінімдердің                                   11,2500
Сатып алушы үшін облигациялар кірістілігі,
жылдық %:
– минималды                                                       11,2500
– максималды                                                      11,2700
– орташа сараланған                                               11,2533
-------------------------------------------------------------------------------
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне
сәйкес, осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер
сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалды, бұл
ретте тарту көлемі бойынша 97,10 % ЕДБ сатып алды, өзге
нституционалдық инвесторлар - 2,9 %.

ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТЫ:

------------------------------------ ---------------------------
Сауда-саттық күні:                   26.06.20
Өтеуге дейінгі мерзім                2,7 жыл (968 күн)
Номиналы бойынша жарияланған көлемі, 5 000 000 000
млн.теңге:
Лот көлемі, дана                     1
Сауда-саттық заты:                   "таза" баға
Сатуға өтінім түрлері:               шектелімді
Өтінім беру тәсілі:                  жабық
Өтінімдерді қабылдау уақыты:         09:30–12:30
Өтінімдерді растау уақыты:           09:30–13:00
Кесім уақыты:                        14:30 (Т+0)
Төлем уақыты:                        26.06.20, 14:30
Өтінімдерді кесімдеу әдісі:          бағалары кесімді бағаға тең
                                     немесе одан төмен
                                     өтінімдер кесімделеді
Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі:   кесімді бағаға тең,
                                     қарсылама шектелімді
                                     өтінімдердің бағалары
                                     бойынша немесе сатушы
                                     үшін ұтымдырақ баға
                                     бойынша; қарсылама
                                     өтінімдердің мөлшеріне
                                     пропорционалды
Сауда-саттық өткізу бастамашысы:     "Банк
                                     ЦентрКредит
 еншілес ұйымы
                                     "BCC Invest АҚ
Сауда-саттық жүйесі секторы          Debts_List_ST1
Сауда-саттық жүйесі тобы             Bonds_ST1_M
----------------------------------------------------------------

[2020-06-28]