/KASE, 26.06.20/ – Бұрын хабарлағандай, бүгін Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде "Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00006476 (BASPb7, 1 000 теңге, 50,0 млрд теңге; 10.04.20– 10.04.25, 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілетіні туралы хабарлайды:

СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:

---------------------------------------------------------------- ------
Қатысушылар саны:                                        3                             
Берілген өтінімдердің саны                               6 / 6                         
(барлығы / белсенді):                                                                          
соның ішінде.                                                                                  
– шектелімді:                                            6 / 6                         
– нарықтық:                                              0                             
Белсенді өтінімдердің көлемі*, млн теңге:                3 144,8                       
– шектелімді:                                            3 144,8                       
– нарықтық:                                              0                             
Ұсынымға сұраным, %:                                     171,3                         
Берілген өтінімдер бойынша "таза" баға,                  90,0023
номиналдан (барлығы / белсенді): 
Берілген өтінім бойынша кірістілігі, жылдық %            11,2950                                    
(барлығы / белсенді):                                                                                                     
----------------------------------------------------------------                               
* белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте                                   
  сауда-саттыққа қатысушылары жоймаған, соның ішінде                                           
  Растау жүйесіне қатысушылары растаған өтінімдер.                                             

Белсенді өтінімдердің жалпы көлемі екінші деңгейдегі банк (ЕДБ) үлесіне 14,6 %, өзге институционалдық инвесторлар – 85,4 %.

ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕСІ:

---------------------------------------- -----------------
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі,     3 000 000        
облигация:                                                
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі,     2 753 902 333,3  
теңге                                                     
Қанағаттандырылған өтінімдер саны:       6                
Өтінімдері қанағаттандырылған            3                
қатысушылардың саны:                                      
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемінің   150,0            
жоспардан %:                                              
Қанағаттандырылған өтінімдердің          90,0023          
"таза" бағасы, %                                          
Сатып алушы үшін облигациялар кірістілігі, 11,2950
жылдық %:                                                 
---------------------------------------- -----------------
"Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне 
сәйкес, осы орналастыру бойынша жасалған барлық мәмілелер 
сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталар сәтте орындалды, бұл
ретте тарту көлемі бойынша брокерлік-дилерлік ұйымдар 14,6 % сатып 
алды, өзге институционалдық инвесторлар - 85,4 %.

ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТЫ:

------------------------------------ ---------------------------
Сауда-саттық күні:                   26.06.20                   
Өтеуге дейінгі мерзім                4,8 жыл (1 724 күн)        
Номиналы бойынша жарияланған көлемі, 2 000 000 000              
млн.теңге:                                                      
Лот көлемі, дана                     1                          
Сауда-саттық заты:                   "таза" баға                
Сатуға өтінім түрлері:               шектелімді                 
Өтінім беру тәсілі:                  жабық                      
Өтінімдерді қабылдау уақыты:         10:30–12:30                
Өтінімдерді растау уақыты:           10:30–13:00                
Кесім уақыты:                        15:00 (Т+0)                
Төлем уақыты:                        26.06.20, 14:30            
Өтінімдерді кесімдеу әдісі:          бағалары кесімді бағаға тең
                                     немесе одан төмен          
                                     өтінімдер кесімделеді      
Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі:   кесімді бағаға тең,        
                                     қарсылама шектелімді       
                                     өтінімдердің бағалары      
                                     бойынша немесе сатушы      
                                     үшін ұтымдырақ баға        
                                     бойынша; қарсылама         
                                     өтінімдердің мөлшеріне     
                                     пропорционалды             
Сауда-саттық өткізу бастамашысы:     "BCC Invest"  еншілес      
                                      ұйымы "Банк               
                                     ЦентрКредит" АҚ            
Сауда-саттық жүйесі секторы          Debts_List_ST1             
Сауда-саттық жүйесі тобы             Bonds_ST1_M                
----------------------------------------------------------------

[2020-06-26]