15 мамырда Қазақстан қор биржасында "Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ KZ2C00006476 (BASPb7) 5,0 млн облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді

13.05.20, 17:47
/KASE, 13.05.20/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2020 жылдың 15 мамырында KASE сауда-саттық жүйесінде "Қазақстан тұрақтылық қоры" АҚ (Алматы) KZ2C00006476 (KASE балама алаңы, "коммерциялық облигациялар" санаты, BASPb7) облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда- саттық өткізілетіні туралы хабарлайды. --------------------------------------------------------- Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар ISIN: KZ2C00006476 KASE сауда-саттық коды: BASPb7 Номиналдық құны, теңге: 1 000,00 Шығарылым көлемі, млн теңге: – тіркелген: 50 000 000 000 – орналастырылған: 5 000 000 000 Айналыста болудың басталуы: 10.04.20 Өтеудің басталу күні 09.04.25 Айналыста болудың соңғы күні: 10.04.25 Айналыста болу мерзімі: 5 жыл (1 800 күн) Купон мөлшерлемесі жылдық 8,50 % Купонды төлеу мерзімділігі жылына бір рет Купон төлеуді бастау күні: 10 сәуірде жыл сайын жылына 1 рет Уақыттық базасы: 30 / 360 --------------------------------- ----------------------- Сауда-саттық күні: 15.05.20 Өтеуге дейінгі мерзім: 4,9 жыл (1 765 күн) Жарияланған орналастыру көлемі 5 000 000 000 Лот көлемі, дана 1 Сауда-саттық заты: таза бағасы Сатуға өтінім түрлері: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 09:30–12:30 Өтінімдерді растау уақыты: 09:30–13:00 Кесім уақыты: 14:30 (Т+0) Төлем уақыты: 15.05.20, 14:30 Өтінімдерді қкесімдеу әдісі: бағалары кесімді бағаға тең немесе одан төмен қарсылама өтінімдер кесімделеді Өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: кесімдеу бағасына тең немесе қарсылама өтінімдерді қабылау уақыты бойынша сатушы үшін ең ұтымды баға бойынша Сауда-саттық бастамашысы "BCC Invest" АҚ –"Банк ЦентрКредит" АҚ еншілес ұйымы Сауда-саттық жүйесі секторы Debts_List_ST1 Сауда-саттық жүйесі тобы Bonds_ST1_M --------------------------------------------------------- Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның "таза" бағасы көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны данамен белгіленуі тиіс. Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер бере алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады. Сауда-саттық өткізу әдістері туралы қағида мәтіні http://www.kase.kz/files/normative_base/methods.pdf мекен-жайында жарияланған. Мәміленің көлемі http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 3 тарауының 18 тармағына сәйкес есептеледі. Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ корреспонденттік шотында алматылық уақытпен сағат 18:20-ға дейін болуын қамтамасыз етуі тиіс. KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі http://www.kase.kz/kz/membership мекен-жайы бойынша жарияланған. Аталмыш облигациялардың толық шығарылымы туралы ақпаратпен http://kase.kz/ru/bonds/show/BASPb7/ мекен-жайында танысуға болады. [2020-05-13]