Бүгін Қазақстан қор биржасында "First Heartland Jýsan Bank" АҚ KZ2C00002913 (TSBNb27) 15,0 млрд облигациясын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өтеді

26.03.20, 18:21
/KASE, 05.03.20/ – Бүгін, бұрын хабарлағандай, Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде "First Heartland Jýsan Bank" АҚ (Алматы) KZ2C00002913 (KASE негізгі алаңы, "облигациялар" санаты, TSBNb27) облигацияларын орналастыру бойынша төменде берілген шарттар бойынша (алматы уақытымен) арнайы мамандандырылған сауда- саттық өткізілетіні туралы хабарлайды. ------------------------------------------------------------- Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар ISIN: KZ2C00002913 KASE сауда-саттық коды: TSBNb27 Номиналдық құны, теңге: 1,00 Шығарылым көлемі, млн теңге: – тіркелген: 30 000 000 000 – орналастырылған: – Айналыста болудың басталуы: облигациялар шығарылымы аңдатпасына өзгертулер мен толықтыруларды тіркеу күнінен кейінгі алғашқы сауда-саттық өткізу күні Өтеудің басталу күні кейінірек анықталады Айналыста болудың соңғы күні: кейінірек анықталады Айналыста болу мерзімі: айналым басталғаннан бастап, 10 жыл Купон мөлшерлемесі жылдық 0,10 % Купонды төлеу мерзімділігі жылына бір рет Купон төлеуді бастау күні: кейінірек анықталады Уақыттық базасы: 30 / 360 --------------------------------- --------------------------- Сауда-саттық күні: 26.03.20 Жарияланған орналастыру көлемі 15 000 000 000 Лот көлемі, дана 1 000 Сауда-саттық заты: таза бағасы Сатуға өтінім түрлері: шектелімді Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 16:30–17:00 Өтінімдерді растау уақыты: 16:30–17:30 Кесім уақыты: 17:45 (Т+0) Төлем уақыты: 26.03.20, 17:45 Өтінімдерді қкесімдеу әдісі: бағалары кесімді бағаға тең немесе одан төмен қарсылама өтінімдер кесімделеді Өтінімдерді қанағаттандыру әдісі: кесімдеу бағасына тең немесе қарсылама өтінімдерді қабылау уақыты бойынша сатушы үшін ең ұтымды баға бойынша Сауда-саттық бастамашысы First Heartland Jýsan Bank" АҚ Сауда-саттық жүйесі секторы Debts_List_ST1 Сауда-саттық жүйесі тобы Bonds_ST1_M ------------------------------------------------------------- Өтінімде баға ретінде, бағалы қағаздың номиналды құнынан пайызбен көрсетілген, үтірден кейінгі төртінші таңбаға дейін дәлдікпен облигацияның "таза" бағасы көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны данамен белгіленуі тиіс. Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер бере алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады. Сауда-саттық өткізу әдістері туралы қағида мәтіні http://www.kase.kz/files/normative_base/methods.pdf мекен-жайында жарияланған. Мәміленің көлемі http://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf жарияланған Облигациялардың кірістілігін және облигациялармен жасалған мәмілелердің сомаларын есептеу әдістеменің 3 тарауының 18 тармағына сәйкес есептеледі. Есеп айырысулар "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ өз ережелерінің жинағы негізінде жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып алушы сатып алған бағалы қағаздарға төлемді "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ корреспонденттік шотында алматылық уақытпен сағат 18:20-ға дейін болуын қамтамасыз етуі тиіс. KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі http://www.kase.kz/kz/membership мекен-жайы бойынша жарияланған. Аталмыш облигациялардың толық шығарылымы туралы ақпаратпен http://kase.kz/ru/bonds/show/TSBNb27/ мекен-жайында танысуға болады. [2020-03-26]