Бүгін биржада "Казинвестбанк" АҚ KZP01Y05D782 (KZ2C00000339, KIBNb5) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізу жоспарлануда

30.05.14, 10:18
/KASE, 30.05.14/ – Бүгін, бұрын хабарлағандай, Қазақстан қор биржасы (KASE) KASE сауда-саттық жүйесінде KZP01Y05D782 (KZ2C00000339, KASE ресми тізімі, " рейтингіік бағалауы бар борыштық бағалы қағаздар" санаты, KIBNb5; 1 000 теңге, 4,0 млрд теңге; 29.06.10 – 29.06.15; тиянақталған жарты жылдық купон, жылдық 10,00 %; 30/360) "Казинвестбанк" АҚ бойынша төменде берілген шарттар бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізіледі (Алматы уақыты). -------------------------------------------------------------------- Бағалы қағаздар тұрпаты: купондық облигациялар Ұлттық сәйкестендіру нөмірі: KZP01Y05D782 KZ2C00000339 Шығарылымның реттік саны: KIBNb5 Номиналдық құны, теңге: 1 000,00 Шығарылым көлемі, млн теңге: – тіркелген: 4 000,0 – орналасқан: 1 849,0 Айналыста болудың алғашқы күні: 29.06.10 Айналыста болудың соңғы күні: 28.06.15 Өтеуді бастаған күн: 29.06.15 Айналыста болу мерзімі: 5 жыл (1 800 күн) Купондық мөлшерлеме: жылдық 10,00 % Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 2 рет Купонды төлеу күні: 29 маусымда және 29 желтоқсанда Уақыттық базасы: 30 / 360 --------------------------------------------- ---------------------- Сауда-саттық күні: 30.05.14 Өтеуге дейінгі мерзім: 1,1 жыл (388 күн) Орналастырудың жарияланған көлемі, дана: 2 100,0 Сауда-саттық заты: "таза" баға Сатуға өтінім түрлері: шектеулі Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру дәрежесі, 0 %: Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдерді қабылдау уақыты: 11:30–15:00 Өтінімдерді растау уақыты: 11:30–15:00 Кесім уақыты: 16:00 Төлеу уақыты: 30.05.14 Төлем уақыты: 16:00 (Т+0) дейін Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: кесімді баға бойынша Сауда-саттық жүргізуші бастамашысы: "Алиби Секьюритиз" АҚ Сауда-саттық жүйесі секторы Debts_List_ST1 Сауда-саттық жүйесі тобы Rated_ST1 -------------------------------------------------------------------- Арнайы мамандандырылған сауда-саттық аталмыш облигациялар KASE ресми тізіміне енгізілгеннен кейін болады. Өтінімде қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны 2 100 000 дана түрінде көрсетілуі тиіс. Өтінімнің көлемі ретінде, өтінімде көрсетілген облигациялар санының бір облигацияның "таза емес" бағасына (жиналған мүддені есептемегенде) көбейтіндісі белгіленуі тиіс. Мәміле, http://www.kase.kz/files/normative_base/bond_yield_kaz.pdf мекен-жайы бойынша жарияланған, көлемі облигациялар кірістілігін және облигациялармен жасалатын мәмілелер сомасын есептеу әдістемесінің 3 тарауының 14 бабына сәйкес есептеледі. Есептесулер "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ ережелер жиынтығына сәйкес жүзеге асырылады. Бағалы қағаздардың сатып алушысы сатып алынған бағалы қағаздарға төленетін ақшаның кестеде көрсетілген төлеу уақытқа "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ корреспонденттік шотында бар болуын қамтамасыз етуі тиіс. Сауда-саттыққа қатысуға тек KASE қор нарығының мүшелері өтінімдер бере алады. Өзге инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінім бере алады. Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтінімдер бере алады. KASE қор нарығы мүшелерінің толық тізімі http://www.kase.kz/kz/membership мекен-жайы бойынша жарияланған. Аталмыш облигациялардың шығарылым аңдатпасымен http://www.kase.kz/ru/bonds/show/KIBNb5 мекен-жайы бойынша танысуға болады. [2014-05-30]