/KASE, 12.10.12/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 12 октября 2012 года в торговой системе KASE состоялись
специализированные торги по размещению государственных
долгосрочных сберегательных казначейских обязательств
Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУЖКАМ)
на приведенных ниже условиях (время алматинское).
ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА:
----------------------------------------------- --------------------------
Тип бумаги: МЕУЖКАМ-144
Национальный идентификационный номер: KZKAKY120038
Порядковый номер эмиссии: 3 / 144
Торговый код KASE: MUJ144_0003
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Дата оплаты: 12.10.12
Дата начала обращения: 12.10.12
Последний день обращения: 11.10.24
Дата погашения: 12.10.24
Срок обращения: 12 лет (4 320 дней)
Периодичность выплаты купона: 1 раз в год*
График купонных выплат: 1 07.11.13
2 07.11.14
3 06.11.15
4 07.11.16
5 07.11.17
6 07.11.18
7 07.11.19
8 06.11.20
9 05.11.21
10 07.11.22
11 07.11.23
12 07.11.24
Временная база: 30 / 360
----------------------------------------------- --------------------------
* в пятый рабочий день месяца через каждые 12 полных календарных
месяцев обращения.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
--------------------------------------------------------------------------
Объявленный объем размещения, млн тенге: 50 000,0
Предмет торга: фиксированный купон
Особые условия по предмету торга: не должен быть меньше
или равен нулю
Особые условия по ценным бумагам: включены в Список
пропорционального
удовлетворения
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:30 (Т+0)
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Время оплаты: до 15:00 (Т+0)
Способ удовлетворения заявок: по цене (ставке) отсечения
----------------------------------------------- --------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------- --------------------------
Число участников: 10
Число поданных заявок (всего / активных): 31 / 28
в том числе:
– лимитированных: 12 / 10
– рыночных: 19 / 18
Объем активных заявок*, млн тенге: 108 928,0
в том числе:
– лимитированных: 28 390,0
– рыночных: 80 538,0
Спрос к предложению, раз: 2,2
Ставка фиксированного купона по подтвержденным заявкам, % годовых:
– минимальная: 0,01
– максимальная: 0,50
– средневзвешенная: 0,0988
--------------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов
на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные
участниками Системы подтверждения.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
--------------------------------------------------------------------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 60 000 000
Число удовлетворенных заявок: 21
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 120,0
Ставка отсечения (фикс. ставка купона), % год.: 0,01
--------------------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
все сделки по размещению МЕУЖКАМ-144 третьего выпуска к моменту
окончания расчетов по результатам торгов исполнены.
Индексация денег, вложенных в МЕУЖКАМ, производится путем
исчисления индексированного купона, полученного от сложения
фиксированного купона, определенного при размещении, и индекса
инфляции за истекший купонный период.
Текущее значение индекса инфляции за последние полные 12 месяцев
(с 01 октября 2011 года до 01 октября 2012 года), исходя из месячных
индексов потребительских цен, которые публикуются Агентством
Республики Казахстан по статистике, составило 105,1143. Это означает, что
прогнозная доходность к погашению размещенных облигаций в настоящее
время оценивается на уровне 5,12 % годовых при условии интерполяции
полученной ставки купона на весь срок обращения бумаг.
МЕУЖКАМ представляют из себя государственные облигации, размещение
которых происходит среди накопительных пенсионных фондов Республики
Казахстан. В течение половины срока обращения МЕУЖКАМ могут
обращаться только среди этой категории инвесторов. Далее облигации
свободно обращаются на рынке.
Размещенные МЕУЖКАМ автоматически допускаются к обращению
на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом. При
этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE в "грязных"
ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по адресу
http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
[2012-10-12]