ҚАЗАҚСТАН ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ 25 АҚПАНДА KASE-ДЕ ЖЫЛДЫҚ МАРЖАСЫ ИНФЛЯЦИЯ ДЕҢГЕЙІНЕН 0,01 % ҚҰРАЙТЫН ЖЕТІНШІ ШЫҒАРЫЛЫМНЫҢ 15,0 МЛН МЕУЖКАМ-120 (KZKAKY100071) ОРНАЛАСТЫРДЫ

25.02.11, 17:10
/KASE, 25.02.11/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2011 жылдың 25 ақпанында Қазақстан Республикасы қаржы Министрлігінің мемлекеттік ұзақ мерзімдік жинақтық қазынашылық міндеттемелерінің (МЕУЖКАМ) KASE сауда-саттық жүйесінде орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық өткізілді деп хабарлайды. Төменде шығарылым параметрлері, шарттары және орналастырудың нәтижелері берілген (Алматы уақыты). ШЫҒАРЫЛЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: ---------------------------------------------------------- ------------------ Қағаз тұрпаты: МЕУЖКАМ-120 Ұлттық идентификациялық нөмірі: KZKAKY100071 Эмиссияның реттік саны: 7 / 120 KASE-дегі сауда-саттық коды: MUJ120_0007 Атаулы құны, теңге: 1 000,00 Төлеу күні: 25.02.11 Айналысқа жіберген күні: 25.02.11 Айналыста болудың соңғы күні: 24.02.21 Өтеу күні: 25.02.21 Айналыста болу мерзімі: 10 жыл (3 600 күн) Купонды төлеу мерзімділігі: жылына 1 рет* Алдағы купонды төлеу кестесі: 1 07.03.12 2 07.03.13 3 07.03.14 4 06.03.15 5 07.03.16 6 07.03.17 7 07.03.18 8 07.03.19 9 06.03.20 10 05.03.21 Уақыттық базасы: 30 / 360 ---------------------------------------------------------- -------------------- * айналыстың әрбір 12 толық күнтізбелік айдан кейін айдың бесінші жұмыс күні. ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ: ---------------------------------------------------------- -------------------- Орналаструдың жарияланған көлемі, 15,0 млн дана: Сауда саттық заты: тиянақталған купон Сауда-саттық заты бойынша ерекше нөлден кем немесе тең шарттар болмауы тиіс Нарықтық өтінімдерді қанағаттандыру 70 үлесі, %: Өтінім беру тәсілі: жабық Өтінімдер қабылдау уақыты: 09:00–11:00 Өтінімдерді растау уақыты: 09:00–11:30 (Т+0) Кесім уақыты: 15:00-ге дейін (Т+0) Төлеу уақыты: 15:00-ге дейін (Т+0) Өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: кесімді баға бойынша ---------------------------------------------------------- -------------------- СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ: ---------------------------------------------------------- -------------------- Бастапқы дилер – қатысушылардың 13 саны: Берілген өтінімдердің саны 29 / 27 (барлығы/белсенді): Соның ішінде: – лимиттелген: 15 / 13 – нарықтық: 14 / 14 Белсенді өтінімдердің көлемі*, 114 840,0 млн теңге: Соның ішінде: – лимиттелген: 20 910,0 – нарықтық: 93 930,0 Ұсынымға сұраным, %: 765,6 Берілген өтінімдер бойынша таза бағасы, % (барлығы / белсенді): – минималды 0,01 – максималды 0,01 – орташа сараланған 0,0100 -------------------------------------------------------------------------------- * белсенді өтінімдер – сауда-саттыққа қатысушылардың өтінімдер беру кезеңі аяқталғанда ойылмаған, соның ішінде Растау жүйесімен расталған өтінімдері. ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ: -------------------------------------------------------------------------------- Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 15 000 000 облигациялар: Қанағаттандырылған өтінімдер саны: 16 Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі, 100,0 жоспардан %: Кесімді мөлшерлеме (купонның 0,01 тиянақталған мөлшерлемесі), жылдық %: -------------------------------------------------------------------------------- "Орталық бағалы қағаздар депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес жетінші шығарылым МЕУЖКАМ-120 орналастыру мәмілелері бойынша сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесу аяқталған сәтте барлық мәмілелер орындалды. МЕУЖКАМ-ға салынған ақшаның индексациясы, орналастырғанда белгіленген тіркелген купон және өткен купондық кезеңдегі инфляция индексін қосудан алған, индекстелген купондарды есептеу жолымен жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі жариялайтын, тұтыну бағаларының айлық индекстеріне қарай, соңғы толық 12 айдағы инфляция индексінің мәні (2010 жылдың 01 ақпанынан 2011 жылдың 01 ақпанына дейін) 108,2888 құрады. Қағаздар айналысының бүкіл мерзіміне алынған купон мөлшерлемесінің интерполяциясы шартымен, бұл орналастырылған облигациялардың өтеуге болжалмалы кірістілігі қазіргі таңда жылдық 8,30 % деңгейінде бағаланатындығын білдіреді. МЕУЖКАМ, Қазақстан Республикасы зейнетақы жинақтаушы қорлары арасында орналастырылатын, мемлекеттік облигациялар болып табылады. МЕУЖКАМ айналыста болу мерзімінің ортасына дейін тек осы инвесторлар категориясы арасында ғана айналыста бола алады. Бұдан әрі олар нарықта еркін айналысқа жіберіледі. Орналастырылған МЕУЖКАМ кестеде көрсетілген сауда кодымен KASE қайталама нарығындағы айналысқа автоматты түрде жіберіледі. Бұл ретте облигациялар KASE сауда жүйесінде "таза емес" бағада белгіленуі тиіс. Қазақстан Респубикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелердің шығарылым, орналастыру, айналыста болу, олар бойынша қызмет көрсету және өтелу ережелері http://www.kase.kz/files/mix/newgko.pdf мекен-жайы бойынша жарияланған. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қазынашылық міндеттемелердің орналастыру ережелері http://www.kase.kz/files/normative_base/mekam_placement_kaz.pdf мекен- жайы бойынша жарияланған