03 cәуірде KASE-де “Қазақстанның орнықтылық қоры” АҚ-тың 10,0 млн дана KZ2C00012037 (KFUSb77) облигациясын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтеді
/KASE, 02.04.25/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2025 жылғы 03 сәуірде KASE-нің сауда-саттық жүйесінде төменде көрсетілген талаптармен “Қазақстанның орнықтылық қоры” АҚ-тың (Астана) KZ2C00012037 (KASE негізгі алаңы, "коммерциялық облигациялар” санаты, KFUSb77) облигацияларын бойынша мамандандырылған сауда-саттық (Астана уақытымен) жүргізілетінін хабарлайды.
------------------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаз түрі: купондық облигациялар
ISIN: KZ2C00012037
KASE сауда-саттық коды: KFUSb77
Номиналды құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, теңге:
- тіркелген: 25 000 000 000
- орналастырылған (номиналы бойынша): –
Айналыс баталған күн: Облигация орналастыру үшін жүргізілген
бірінші сауда-саттық өткізілетін күн
Айналыста болатын соңғы күн: кейінірек белгіленеді
Өтеу басталатын күн: кейінірек белгіленеді
Айналыс мерзімі: 360 күн
Купондық мөлшерлеме: жылдық 12,50%
Купон төленетін кезең: жылына 1 рет
Купон төлеу басталатын күн: кейінірек белгіленеді
Уақыттық базасы: 30 / 360
--------------------------------------------- --------------------------------------
Сауда-саттық өткізілетін күн: 03.04.25
Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге: 10 000 000 000
Лот мөлшері, дана: 1
Сауда-саттық мәні: “таза” баға
Сатып алуға берілген өтінім түрі: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінім қабылданатын уақыт: 10:00–15:00
Өтінім расталатын уақыт: 10:00–15:00
Кесім уақыты: 15:30 (Т+0)
Төлем жасалатын күн және уақыт: 03.04.25, 15:30
Өтінімдерді кесу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең
немесе одан төмен өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты кесімді бағаға тең немесе сатушы
шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: үшін ұтымдырақ болатын
қарсылама шектелімді өтінімдердің
бағасы бойынша
Берілген кезегіне байланысты шектелімді қарсылама өтінімдерді қабылдау
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі: уақыты бойынша
Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы: "Teniz Capital Investment Banking” АҚ
------------------------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде үтірден кейінгі төртінші ондық таңбаға дейінгі дәлдікпен көрсетілген номиналды құнының пайызы түрінде көрсетілген облигацияның "таза" (жинақталған мүддені есепке алмағанда) бағасы көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны дана түрінде көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралдарының саны лот мөлшеріне тең немесе оған есе болуы тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар саны мен бір облигацияның "таза емес" бағасының (жинақталған пайызды есепке ала отырып) көбейтіндісі көрсетілуге тиіс.
Сауда көлемі толығырақ сілтемесі бойынша жарияланған Облигациялардың табыстылығын және облигациялармен жасалатын мәмілелердің сомасын есептеу әдістемесінің 4-тарауына сәйкес есептеледі.
Есеп айырысуды «Бағалы қағаздар орталық депозитарийi» АҚ өзінің ережелер жинағына сәйкес жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып алушы «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тағы шотында өзі сатып алған бағалы қағаздарға ақы төлеу үшін кестеде көрсетілген ақшаның болуын қамтамасыз етуге міндетті.
Сауда-саттыққа қатысу үшін өтінімдерді KASE қор нарығының мүшелері ғана бере алады. Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтiнiм бере алады. KASE қор нарығы мүшелерінің тізімі толығырақ сілтемесі бойынша жарияланған.
Сауда-клиринг жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы қағида толығырақ сілтемесі бойынша жарияланған.
Осы облигациялар шығарылымы туралы толық ақпарат толығырақ сілтемесі бойынша жарияланған.
[2025-04-02]