/KASE, 04.09.24/ – Бүгін Қазақстан қор биржасының (KASE) сауда-саттық жүйесінде "BASS Gold" ЖШС (Ұлытау обл.) KZ2P00011778 (KASE баламалы алаңы, "облигациялар" санаты, FPSTb5; $100, $10,0 млн; 04.09.24 – 04.09.26; жарты жылдық купон, жылдық 11,00 %; 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша мамандандырылған сауда-саттық өтті. Төменде сұраным параметрлері және мамандандырылған сауда-саттық нәтижелері келтірілген.

--------------------------------------------------------------------------
СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:                                                     
-------------------------------------------------------------- -----------
Қатысушылар саны:                                              1          
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді),                  1 / 1      
оның ішінде                                                               
– шектелімді:                                                  1 / 1      
– нарықтық:                                                    0 / 0      
Белсенді өтінімдер көлемі*, АҚШ доллары:                       9 400,0    
оның ішінде                                                               
– шектелімді:                                                  9 400,0    
– нарықтық:                                                    0,0        
Белсенді өтінімдердің көлемі, ҚР Ұлттық                        4,5        
Банкінің бағамы бойынша млн теңгенің                                      
баламасы:                                                                 
Ұсынымға сұраным:                                              0,2 %      
Берілген өтінімдер бойынша "таза" баға,                        100,0000   
номиналдан % (барлығы / белсенді):                                        
Берілген өтінімдер бойынша кірістілік,                         11,0000    
жылдық % (барлығы / белсенді):                                            
--------------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер-өтінімдерді беру кезеңі аяқталған сәтте              
  сауда-саттыққа қатысушылар жоймаған, оның ішінде,                       
  Растау жүйесіне қатысушылар растаған өтінімдер.                         

ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

-------------------------------------------------------------- -----------
Қанағаттандырылған өтінімдердің,                               94         
облигациялардың көлемі:                                                   
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,                        9 400,0    
АҚШ доллары:                                                              
Белсенді өтінімдердің көлемі, ҚР Ұлттық                        4 537 756,0
Банкінің бағамы бойынша млн теңгенің                                      
баламасы:                                                                 
Қанағаттандырылған өтінімдер саны:                             1          
Өтінімдері қанағаттандырылған қатысушылар                      1          
саны:                                                                     
Қанағаттандырылған өтінімдер көлемі,                           0,2        
жоспардан %:                                                              
Кесімдеудің "таза" бағасы, номиналдан %:                       100,0000   
Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза" баға,                  100,0000   
жылдық %:                                                                 
Кесімдеу бағасы бойынша кірістілік, жылдық %:                  11,0000    
Сатып алушы үшін облигациялардың өтеуге кірістілігі, жылдық %: 11,0000    
--------------------------------------------------------------------------

"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) деректеріне сәйкес сауда-саттық нәтижелері бойынша есеп айырысу аяқталған сәтте осы орналастыру бойынша мәміле толық орындалды.

ОРНАЛАСМТЫРУ ШАРТТАРЫ:

----------------------------------------------- ------------------------------
Сауда-саттық күні:                              04.09.24                      
Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге:       5 000 000                     
Лот мөлшері, дана:                              1                             
Сауда-саттық мәні:                              "таза" баға                   
Сатып алуға өтінім түрі:                        шектелімді                    
Өтінім беру тәсілі:                             жабық                         
Өтінімдерді қабылдау уақыты:                    10:00–11:00                   
Өтінімдерді растау уақыты:                      10:00–11:00                   
Кесімдеу уақыты:                                11:30 (Т+0)                   
Төлем күні мен уақыты:                          03.09.24, 14:00               
Өтінімдерді кесу әдісі:                         бағалары кесімдеу бағасына тең
                                                немесе одан жоғары өтінімдер  
                                                кесімделеді                   
Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді          бірыңғай кесу бағасы бойынша  
өтінімдерді қанағаттандыру тәсілі:                                            
Шектелімді өтінімдерді беру кезектілігіне қарай қарсылама өтінімдерді қабылдау
қанағаттандыру тәсілі:                          уақыты бойынша                
Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы:           "Teniz Capital Investment     
                                                Banking" АҚ                   
------------------------------------------------------------------------------

[2024-09-04]