/KASE, 24.06.22/ – Бүгін Қазақстан қор биржасында (KASE) "Swiss Capital (Свисс Капитал)" ЖШС (Алматы) KZ2P00007826 (MFSCb2; $100, $10,0 млн; 09.11.21 – 09.11.23; 30/360) облигацияларын орналастыру бойынша арнайы мамандандырылған сауда-саттық жүргізілді. Төменде арнайы мамандандырылған сұраным параметрі мен сауда-саттық нәтижелері берілген.

СҰРАНЫМ ПАРАМЕТРЛЕРІ:

--------------------------------------------------------------- -------------
Қатысушылар саны:                                               1
Қатысушылардың шот саны:                                        1 / 1
Берілген өтінімдер саны (барлығы / белсенді),
соның ішінде:
– шектелімді:                                                   1 / 1
– нарықтық:                                                     0 / 0
Белсенді өтінім көлемі, млн АҚШ доллары:                        0,6
– шектелімді:                                                   0,6
– нарықтық:                                                     0,0
ҚР ҰБ курсы бойынша                                             278,9
белсенді өтінімдердің көлемі, балама млн теңге:
Ұсынымға сұраным, %:                                            119,3 %
Берілген өтінімдер бойынша номиналдан таза бағасы               99,3594
% (барлық / белсенді):
Берілген өтінімдер бойынша жылдық %                             10,5000
(барлық/белсенді): – орташа сараланған
-----------------------------------------------------------------------------
* белсенді өтінімдер – өтінімдер беру кезеңі аяқталған сәтте
  сауда-саттыққа қатысушылармен, соның ішінде Растау
  жүйесінің қатысушыларымен расталған, өтінімдер.

ОРНАЛАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРІ:

--------------------------------------------------------------- -------------
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі,                         5 000
облигациялар:
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, теңге:                  503 047,0
Қанағаттандырылған өтінімдердің саны:                           233 821 276,1
Өтінімдерің қанағаттандырылған қатысушылардың                   1
саны
Қанағаттандырылған өтінімдердің көлемі, жоспардан %             1
Кесімдеудің "таза" бағасы, %:                                   100,0
Қанағаттандырылған өтінімдердегі "таза" баға,                   99,3594
номиналдан %
Кесімді баға бойынша кірістілігі, жылдық %:                     99,3594
Сатып алушы үшін өтеуге облигациялардың кірістілігі, жылдық %:  10,5000
-----------------------------------------------------------------------------

"Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (Алматы) мәліметтеріне сәйкес осы орналастыру бойынша мәмілелер сауда-саттық нәтижесі бойынша есептесулер аяқталған сәтте орындалды.

ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ:

------------------------------------------- ---------------------------------
Сауда-саттық күні:                          24.06.22
Өтеуге дейінгі мерзімі:                     1,4 жыл (495 күн)
Орналастырудың жарияланған көлемі, теңге:   500 000
Лот көлемі, дана:                           1
Сауда-саттық заты:                          таза бағасы
Сатып алуға өтінімнің түрі:                 шектелімді
Өтінімдер беру әдісі:                       жабық
Өтінімдер беру уақыты:                      10:30–11:00
Өтінімдерді растау кезеңі:                  10:30–11:00
Кесім уақыты:                               11:30 (Т+0)
Төлеу уақыты мен күні:                      24.06.22, 11:30
Өтінімдерді кесімдеу әдісі:                 бағасы кесімді бағаға тең немесе
                                            одан төмен өтінімдер кесімделеді
Өтінімдердің бағасына қарай шектелімді      бірыңғай кесімді бағалары бойынша
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі:
Өтінімдердің беру кезегіне қарай шектелімді қарсылама өтінімдерді қабылдау
өтінімдерді қанағаттандыру әдісі            уақыты бойынша
Сауда-саттық өткізу бастамашысы:            "Фридом Финанс" АҚ
-----------------------------------------------------------------------------

[2022-06-24]