Сауда-саттық ақпарат

IFC_K180126

қамтамасыз етілмеген купондық XS1831081408
Халықаралық қаржы корпорациясы
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 8,300
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 120
Айналыста болу кезеңі: 01.08.18 – 18.01.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.02.20 (11:31) 0 0 0,0 0
27.02.20 0 0 0,0 0
From 20.08.18 103,7500 103,0097 103,7500 101,2500 4 360 370,8 1 002,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.02.20 (11:31) 0 0 0,0 0
27.02.20 0 0 0,0 0
From 20.08.18 1 037 500,0000 1 030 097,2222 1 037 500,0000 1 012 500,0000 4 360 370,8 1 002,8
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.02.20 (11:31) 0,00 0 0 0,0 0
27.02.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0,00 0,00 4 360 370,8 1 002,8

Басқа бағалы қағаздар Халықаралық қаржы корпорациясы

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
IFC_K070221 XS1940060046 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 15.02.19
IFC_K180126 XS1831081408 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 20.08.18
IFC_K180922 XS1876166973 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары ашылмаған
IFC_K281021 XS2069962343 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 05.11.19
Сауда коды:
IFC_K180126
Ба?а белгілеу заты:
таза емес баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
02.08.18
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
20.08.18
KASE_B* индекстеріні? ?кілетті тізіміне енгізілген к?ні:
Маркет-мейкеры:
жоқ
Облигация атауы:
қамтамасыз етілмеген купондық международные облигации
CFI:
DTFCFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %
8,300
ISIN:
XS1831081408
Облигацияларды? несиелік рейтингілері:
Standard & Poor's: AAA (08.11.18)
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1 000 000,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
8 577
Шығарылым көлемі, KZT:
8 577 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
8 577
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
фиксированная
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
01.08.18
Айналыста болу мерзімі бойынша облигация т?рі:
мерзімді
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7.5
Алдыңғы купондық төлем күні:
18.01.20
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
140
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
03.07.20
Жуырдағы купонды төлеу күні:
18.07.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
03.01.26
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Tengri Capital MB" АҚ
Тіркеуші:
Citibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)