Сауда-саттық ақпарат

EBRDK210626

индекстелінген купондық XS2012983693
Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % (тиянақталған маржа + индекс): 0,500 + 4,377
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 143
Айналыста болу кезеңі: 21.06.19 – 21.06.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.07.20 0 0 0,0 0
07.07.20 0 0 0,0 0
From 09.07.19 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.07.20 0 0 0,0 0
07.07.20 0,0000 0,0000 0 0 0,0 0
From 09.07.19 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
08.07.20 0 0 0,0 0
07.07.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Басқа бағалы қағаздар Еуропа Қайта Құру және Даму Банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
EBRDK150525 XS1982112572 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 31.05.19
EBRDK151221 XS1535796368 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EBRDK180727 XS2027948582 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 26.07.19
EBRDK191226 XS2093223076 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 31.12.19
EBRDK191227 XS2093242530 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 31.12.19
EBRDK210626 XS2012983693 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 09.07.19
EBRDK211121 XS1522918256 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары
EBRDK250424 XS1982112069 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 13.05.19
EBRDK280226 XS1957561555 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 11.03.19
Сауда коды:
EBRDK210626
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, аралас сауда-саттық алаңы, санаты "халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары"
Ба?а белгілеу заты:
таза емес баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
21.06.19
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
09.07.19
Маркет-мейкеры:
жоқ
Облигация атауы:
индекстелінген купондық международные облигации
CFI:
DTZCFR
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % (тиянақталған маржа + индекс):
0,500 + 4,377
ISIN:
XS2012983693
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
60 000 000 000
Шығарылым көлемі, KZT:
60 000 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
60 000 000 000
Индекстеу ?дісі:
өзгесі
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
плавающая инфляция бойынша
М?лшерлеме м?ніні? р??сат етілген минималды м?лшері, жылды? %:
0.0
Тияна?тал?ан маржа, жылды? %:
0,500
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
21.06.19
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7.0
Алдыңғы купондық төлем күні:
21.06.20
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
163
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
06.12.20
Жуырдағы купонды төлеу күні:
21.12.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
06.06.26
Өтеу кезеңі:
21.06.26
Тіркеуші:
Clearstream, Luxembourg
05.05.20, 11:46 "Қазақстан Ипотекалық ұйымы" Ипотекалық компаниясы" АҚ US29874QDC50 (EBRDU050520) облигациялары айналым мерзімі аяқталуына байланысты KASE ресми тізімінен шығарылды
28.02.20, 18:04 KASE БИРЖАНЫҢ 2019 ЖЫЛДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША ЕРЕКШЕЛЕНГЕН МҮШЕЛЕРІН МАРАПАТТАУ САЛТАНАТЫН ӨТКІЗДІ
15.01.20, 11:10 15 қаңтардан бастап Еуразиялық даму банкі XS0831571434 (EABRU200922), Еуропа қайта құру және даму банкі XS2093223076 (EBRDK191226) және XS2093242530 (EBRDK191227) халықаралық облигациялары мемлекеттік бағалы қағаздардың қоржынындағы бағалы қағаздардың тізіміне енгізілген
25.12.19, 10:22 31 желтоқсаннан бастап KASE қайталама нарық секторында Еуропа қайта құру және даму банкі XS2093223076 (EBRDK191226) және XS2093242530 (EBRDK191227) облигацияларының сауда-саттықтары ашылады
19.12.19, 19:37 ЕБРР ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫНДА XS2093223076 (EBRDK191226) ЖЕТІ ЖЫЛДЫҚ ЖӘНЕ XS2093242530 (EBRDK191227) СЕГІЗ ЖЫЛДЫҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ОБЛИГАЦИЯЛАРЫН ОРНАЛАСТЫРЫП, 116,0 МЛРД ТЕҢГЕ ТАРТТЫ
13.12.19, 16:09 KASE Басқармасы Еуропа қайта құру және даму банкі жоспарланған халықаралық XS2093223076 және XS2093242530 облигациялары шығарылымына KASE ресми тізімінің "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздар" санаты бойынша енгізілуіне келісім берді
13.12.19, 09:13 Бүгін Қазақстан қор биржасында Еуропа қайта құру және даму банкі айналым мерзімі жеті жыл XS2093223076 халықаралық облигацияларына жазылым жүргізіледі
13.12.19, 09:13 Бүгін Қазақстан қор биржасында Еуропа қайта құру және даму банкі айналым мерзімі жеті жыл XS2093242530 халықаралық облигацияларына жазылым жүргізіледі
12.12.19, 12:33 13 желтоқсанда Қазақстан қор биржасында Еуропа қайта құру және даму банкі айналым мерзімі жеті жыл XS2093223076 халықаралық облигацияларына жазылым жүргізіледі
12.12.19, 12:23 13 желтоқсанда Қазақстан қор биржасында Еуропа қайта құру және даму банкі айналым мерзімі жеті жыл XS2093242530 халықаралық облигацияларына жазылым жүргізіледі
Эмитенттің барлық жаңалықтар