Сауда-саттық ақпарат

ASDBK300126

қамтамасыз етілмеген купондық XS1937714753
Азия даму банкі
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % (тиянақталған маржа + индекс): 0,325 + 2,419
Өтелуіне дейін күндер саны: 2 043
Айналыста болу кезеңі: 28.01.19 – 30.01.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.05.20 (17:00) 0 0 0,0 0
26.05.20 0 0 0,0 0
From 07.02.19 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.05.20 (17:00) 0 0 0,0 0
26.05.20 0 0 0,0 0
From 07.02.19 0 0 0,0 0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
27.05.20 (17:00) 0 0 0,0 0
26.05.20 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 0 0 0,0 0

Басқа бағалы қағаздар Азия даму банкі

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
ASDBK300124 XS1937714597 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 07.02.19
ASDBK300126 XS1937714753 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 07.02.19
ASDBK300724 XS2024657061 аралас халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 28.08.19
Сауда коды:
ASDBK300126
Ба?а белгілеу заты:
таза емес баға
Ба?а белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасы:
KZT
Ба?а белгілеу д?лдігі:
4 таңба
Сауда-сатты? тізіміне енгізілген к?ні:
25.01.19
Сауда-сатты? ашыл?ан к?ні:
07.02.19
KASE_B* индекстеріні? ?кілетті тізіміне енгізілген к?ні:
Маркет-мейкеры:
жоқ
Облигация атауы:
қамтамасыз етілмеген купондық международные облигации
CFI:
DTVCFR
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % (тиянақталған маржа + индекс):
0,325 + 2,419
ISIN:
XS1937714753
Облигацияларды? несиелік рейтингілері:
Moody's Investors Service: Aaa
Standard & Poor's: http://www.standardandpoors.com/
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны:
1,00 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны:
15 234 400 000
Шығарылым көлемі, KZT:
15 234 400 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны:
15 234 400 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
плавающая
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
actual/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
28.01.19
Айналыста болу мерзімі бойынша облигация т?рі:
мерзімді
Айналыста болу мерзімі, жыл:
7
Алдыңғы купондық төлем күні:
30.04.20
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
63
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
15.07.20
Жуырдағы купонды төлеу күні:
30.07.20
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
15.01.26
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Tengri Capital MB" АҚ
Тіркеуші:
Clearstream, Luxembourg