Сегодня на KASE проводятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-096 выпуска 12 (KZKD00001160, MUM096_0012)
/KASE, 05.01.22/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся повторные специализированные торги по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: МЕУКАМ-096
ISIN: KZKD00001160
Порядковый номер выпуска: 0012 / 096
Торговый код KASE: MUM096_0012
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.: 57 579 835
Дата начала обращения: 28.07.21
Последний день обращения: 27.07.29
Дата погашения: 28.07.29
Срок обращения: 8 лет (2 880 дней)
Купонная ставка: 10,55 % годовых
Периодичность выплаты купона: 1 раз в год
График купонных выплат: 1 28.07.22
2 28.07.23
3 29.07.24
4 28.07.25
5 28.07.26
6 28.07.27
7 28.07.28
8 28.07.29
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------- -----------------------------
Дата торгов: 05.01.22
Срок до погашения: 7,6 лет (2 723 дня)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 30 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 05.01.22, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------
* В соответствии с Положением о методах проведения торгов в торгово-
клиринговых системах подача рыночных заявок возможна только после
подачи участником торгов лимитированных заявок в целях обеспечения
допустимого процента подачи рыночных заявок на одного участника
торгов; при этом снятие лимитированной заявки запрещается, если
нарушается допустимый процент рыночных заявок на одного участника
торгов.
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" (без учета накопленного интереса) цена облигации в процентах от номинальной стоимости, выраженная с точностью до четвертого десятичного знака.
Участники торгов обязаны к указанному в таблице времени обеспечить наличие денег на денежном счете, который используется для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы), в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению).
При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок оплата соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии с Правилами размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан. Текст указанных Правил опубликован по ссылке see more
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке see more
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке see more
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке see more
[2022-01-05]