Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

FPSTb4

купондық облигациялар KZ2P00011141 (KZ2P00011141)
"BASS Gold" ЖШС
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 12,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 697
Айналыста болу кезеңі: 25.04.24 – 25.04.26
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.05.24 99,9814 99,9814 – – 99,9814 99,9814 8 1 104 49,1 111,2
16.05.24 101,6902 99,9821 – – 99,9821 99,9821 15 2 692 119,6 271,0
From 29.04.24 – – 99,9814 99,9897 100,0000 99,9814 167 12 360 547,9 1 241,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.05.24 100,7147 100,7147 – – 100,7147 100,7147 8 1 104 49,1 111,2
16.05.24 102,3902 100,6821 – – 100,6821 100,6821 15 2 692 119,6 271,0
From 29.04.24 – – 100,7147 100,4440 100,7147 100,1333 167 12 360 547,9 1 241,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.05.24 12,00 12,00 – – 12,00 12,00 8 1 104 49,1 111,2
16.05.24 11,00 12,00 – – 12,00 12,00 15 2 692 119,6 271,0
From 29.04.24 – – 12,00 12,00 12,00 12,00 167 12 360 547,9 1 241,5

FPSTb4 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
17.05.24 16:37:52 99,9814 0 80 3,6 8,1
17.05.24 16:37:09 99,9814 0 100 4,4 10,1
17.05.24 16:36:26 99,9814 0 60 2,7 6,0
17.05.24 16:22:28 99,9814 0 340 15,1 34,2
17.05.24 15:54:15 99,9814 0 30 1,3 3,0
17.05.24 15:38:35 99,9814 0 6 0,267 0,604
17.05.24 12:59:25 99,9814 0 190 8,4 19,1
17.05.24 12:45:02 99,9814 -0,00 298 13,3 30,0
16.05.24 16:21:44 99,9821 0 8 0,356 0,805
16.05.24 16:21:10 99,9821 0 140 6,2 14,1
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
17.05.24 16:37:52 100,7147 0 80 3,6 8,1
17.05.24 16:37:09 100,7147 0 100 4,4 10,1
17.05.24 16:36:26 100,7147 0 60 2,7 6,0
17.05.24 16:22:28 100,7147 0 340 15,1 34,2
17.05.24 15:54:15 100,7147 0 30 1,3 3,0
17.05.24 15:38:35 100,7150 0 6 0,267 0,604
17.05.24 12:59:25 100,7147 0 190 8,4 19,1
17.05.24 12:45:02 100,7147 -0,00 298 13,3 30,0
16.05.24 16:21:44 100,6825 0 8 0,356 0,805
16.05.24 16:21:10 100,6821 0 140 6,2 14,1
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
17.05.24 16:37:52 12,00 0 80 3,6 8,1
17.05.24 16:37:09 12,00 0 100 4,4 10,1
17.05.24 16:36:26 12,00 0 60 2,7 6,0
17.05.24 16:22:28 12,00 0 340 15,1 34,2
17.05.24 15:54:15 12,00 0 30 1,3 3,0
17.05.24 15:38:35 12,00 0 6 0,267 0,604
17.05.24 12:59:25 12,00 0 190 8,4 19,1
17.05.24 12:45:02 12,00 0 298 13,3 30,0
16.05.24 16:21:44 12,00 0 8 0,356 0,805
16.05.24 16:21:10 12,00 0 140 6,2 14,1

Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
FPSTb2 KZ2P00010135 альтернативті борыштық бағалы қағаздар коммерциялық облигациялар 12.10.23 –
FPSTb4 KZ2P00011141 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигациялар 29.04.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
FPSTb4
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
23.04.24
Сауда-саттық ашылған күні:
29.04.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011141
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
12,000
ISIN:
KZ2P00011141
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
85 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
25.04.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
720
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
157
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
24.10.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
25.10.24 – 01.11.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
24.04.26
Өтеу кезеңі:
25.04.26–04.05.26
?аржылы? ке?есшіні? атауы:
"Фридом Финанс" АҚ
Р??саттама бастамашысы:
"BASS Gold" ЖШС
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
09.10.23 16:23 "Bass Gold" ЖШС "Шынасыл-сай" кен орнын сатып алу туралы хабарлайды
05.10.23 14:15 "BASS Gold" ЖШС уәкілетті органның жер қойнауын пайдалану құқығының "Blok One Company" ЖШС-нен "Форпост" ЖШС-не тапсырылуына рұқсат бергенін хабарлайды
05.10.23 11:14 "Форпост" ЖШС атауы өзгертілді
26.09.23 12:37 26 қыркүйектен бастап "Форпост" ЖШС KZ2P00010135 (FPSTb2) облигациялары баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізілді
25.09.23 11:03 "Форпост" ЖШС қатысушылары серіктестіктің жарғылық капиталын ұлғайту туралы шешім қабылдады
22.09.23 17:23 KASE Басқармасы "Форпост" ЖШС KZ2P00010135 (FPSTb2) облигацияларын баламалы алаңның "коммерциялық облигациялар" санаты бойынша KASE ресми тізіміне енгізу туралы шешім қабылдады
20.09.23 16:40 "Форпост" ЖШС уәкілетті орган компанияның жарғылық капиталындағы 100 % қатысу үлесінің "BASS Holding" ЖШС пайдасына өтуін келісуі туралы хабарлайды
12.09.23 17:56 "Форпост" ЖШС "Шинасыл-сай" кен орнын жоспарлы сатып алу туралы хабарлайды
07.09.23 11:42 "Форпост" ЖШС қатысушылары серіктестіктің жарғылық капиталын ұлғайту туралы шешім қабылдады
31.08.23 11:54 "Форпост" ЖШС KZ2P00009707 (FPSTb1) облигацияларының барлық көлемін орналастыру туралы хабарлайды
Эмитенттің барлық жаңалықтар