Сауда-саттық ақпарат
FPSTb2
купондық облигациялар KZ2P00010135 (KZ2P00010135)
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 10,750
Өтелуіне дейін күндер саны: 144
Айналыста болу кезеңі: 12.10.23 – 12.10.24
Өтелуіне дейін күндер саны: 144
Айналыста болу кезеңі: 12.10.23 – 12.10.24
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.24 | 99,9915 | 99,8000 | – | – | 99,9915 | 99,8000 | 10 | 1 886 | 84,1 | 190,5 |
| 16.05.24 | 99,9916 | 99,9916 | – | – | 99,9916 | 99,9916 | 9 | 2 547 | 113,6 | 257,3 |
| From 12.10.23 | – | – | 99,8000 | 99,7535 | 100,5000 | 55,0101 | 627 | 164 474 | 7 485,3 | 16 606,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.24 | 101,0366 | 100,8451 | – | – | 101,0366 | 100,8451 | 10 | 1 886 | 84,1 | 190,5 |
| 16.05.24 | 101,0069 | 101,0069 | – | – | 101,0069 | 101,0069 | 9 | 2 547 | 113,6 | 257,3 |
| From 12.10.23 | – | – | 100,8451 | 100,9662 | 102,6270 | 56,0254 | 627 | 164 474 | 7 485,3 | 16 606,3 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.24 | 10,75 | 11,24 | – | – | 10,75 | 11,24 | 10 | 1 886 | 84,1 | 190,5 |
| 16.05.24 | 10,75 | 10,75 | – | – | 10,75 | 10,75 | 9 | 2 547 | 113,6 | 257,3 |
| From 12.10.23 | – | – | 11,24 | 11,09 | 14,20 | 10,74 | 627 | 164 474 | 7 485,3 | 16 606,3 |
FPSTb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.24 | 16:27:56 | 99,8000 | -0,19 | 35 | 1,6 | 3,5 |
| 17.05.24 | 16:26:12 | 99,9900 | -0,00 | 1 | 0,045 | 0,101 |
| 17.05.24 | 16:02:50 | 99,9915 | 0 | 29 | 1,3 | 2,9 |
| 17.05.24 | 15:57:35 | 99,9915 | 0 | 1 | 0,045 | 0,101 |
| 17.05.24 | 15:45:23 | 99,9915 | 0 | 60 | 2,7 | 6,1 |
| 17.05.24 | 15:26:37 | 99,9915 | 0 | 829 | 37,0 | 83,8 |
| 17.05.24 | 14:04:10 | 99,9915 | 0 | 1 | 0,045 | 0,101 |
| 17.05.24 | 13:52:14 | 99,9915 | 0 | 763 | 34,0 | 77,1 |
| 17.05.24 | 13:05:06 | 99,9915 | 0 | 3 | 0,134 | 0,303 |
| 17.05.24 | 11:53:22 | 99,9915 | -0,00 | 164 | 7,3 | 16,6 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Mәні | тренд, % | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.24 | 16:27:56 | 100,8451 | -0,19 | 35 | 1,6 | 3,5 |
| 17.05.24 | 16:26:12 | 101,0400 | -0,00 | 1 | 0,045 | 0,101 |
| 17.05.24 | 16:02:50 | 101,0366 | 0 | 29 | 1,3 | 2,9 |
| 17.05.24 | 15:57:35 | 101,0400 | 0 | 1 | 0,045 | 0,101 |
| 17.05.24 | 15:45:23 | 101,0367 | 0 | 60 | 2,7 | 6,1 |
| 17.05.24 | 15:26:37 | 101,0366 | 0 | 829 | 37,0 | 83,8 |
| 17.05.24 | 14:04:10 | 101,0400 | 0 | 1 | 0,045 | 0,101 |
| 17.05.24 | 13:52:14 | 101,0366 | 0 | 763 | 34,0 | 77,1 |
| 17.05.24 | 13:05:06 | 101,0367 | 0 | 3 | 0,134 | 0,303 |
| 17.05.24 | 11:53:22 | 101,0366 | -0,00 | 164 | 7,3 | 16,6 |
| Мәміле датасы | Мәміле уақыты | Мәні, ылдық % | тренд, б.н. | Объём бумаг | Көлему, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.24 | 16:27:56 | 11,24 | +49 | 35 | 1,6 | 3,5 |
| 17.05.24 | 16:26:12 | 10,75 | 0 | 1 | 0,045 | 0,101 |
| 17.05.24 | 16:02:50 | 10,75 | 0 | 29 | 1,3 | 2,9 |
| 17.05.24 | 15:57:35 | 10,75 | 0 | 1 | 0,045 | 0,101 |
| 17.05.24 | 15:45:23 | 10,75 | 0 | 60 | 2,7 | 6,1 |
| 17.05.24 | 15:26:37 | 10,75 | 0 | 829 | 37,0 | 83,8 |
| 17.05.24 | 14:04:10 | 10,75 | 0 | 1 | 0,045 | 0,101 |
| 17.05.24 | 13:52:14 | 10,75 | 0 | 763 | 34,0 | 77,1 |
| 17.05.24 | 13:05:06 | 10,75 | 0 | 3 | 0,134 | 0,303 |
| 17.05.24 | 11:53:22 | 10,75 | 0 | 164 | 7,3 | 16,6 |
Басқа бағалы қағаздар "BASS Gold" ЖШС
Сауда коды:
FPSTb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "коммерциялық облигациялар"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
USD
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
26.09.23
Сауда-саттық ашылған күні:
12.10.23
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00010135
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
10,750
ISIN:
KZ2P00010135
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
USD
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
100,00
Тіркелген облигациялардың саны:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
26 038
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
12.10.23
Айналыста болу мерзімі, к?н:
360
Алдыңғы купондық төлем күні:
12.04.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
54
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
11.07.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
12.07.24 – 26.07.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
11.10.24
Өтеу кезеңі:
12.10.24–26.10.24
Р??саттама бастамашысы:
"Форпост" ЖШС
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
Эмитенттің барлық жаңалықтар