Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFCIb2

купондық облигациялар KZ2P00011166 (KZ2P00011166)
ЖШС ""МҚҰ "Капиталинвест""
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 22,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 1 062
Айналыста болу кезеңі: 13.05.24 – 13.05.27
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 (17:00) 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 8 12 512 12,6 28,4
30.05.24 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 4 31 0,031 0,071
From 06.05.24 – – 100,0000 101,2439 1 000,0000 100,0000 95 72 354 72,9 164,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 (17:00) 1 010,3889 1 010,3889 1 010,3889 1 010,3889 1 010,3889 1 010,3889 8 12 512 12,6 28,4
30.05.24 1 010,3889 1 010,3889 1 010,3889 1 010,3889 1 010,3889 1 010,3889 4 31 0,031 0,071
From 06.05.24 – – 1 010,3889 1 007,8696 1 010,3889 1 000,0000 95 72 354 72,9 164,5
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 (17:00) 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 8 12 512 12,6 28,4
30.05.24 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 21,99 4 31 0,031 0,071
From 06.05.24 – – 21,99 21,96 22,00 21,99 95 72 354 72,9 164,5

MFCIb2 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
31.05.24 16:55:24 100,0000 0 50 0,051 0,114
31.05.24 16:26:03 100,0000 0 7 0,007 0,016
31.05.24 15:46:54 100,0000 0 1 914 1,9 4,3
31.05.24 13:33:53 100,0000 0 32 0,032 0,073
31.05.24 13:09:38 100,0000 0 9 0,009 0,020
31.05.24 13:06:37 100,0000 0 200 0,202 0,454
31.05.24 13:05:43 100,0000 0 300 0,303 0,681
31.05.24 11:30:33 100,0000 0 10 000 10,1 22,7
30.05.24 12:52:15 100,0000 0 5 0,005 0,011
30.05.24 12:51:47 100,0000 0 5 0,005 0,011
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
31.05.24 16:55:24 1 010,3888 0 50 0,051 0,114
31.05.24 16:26:03 1 010,3886 0 7 0,007 0,016
31.05.24 15:46:54 1 010,3889 0 1 914 1,9 4,3
31.05.24 13:33:53 1 010,3888 0 32 0,032 0,073
31.05.24 13:09:38 1 010,3889 0 9 0,009 0,020
31.05.24 13:06:37 1 010,3889 0 200 0,202 0,454
31.05.24 13:05:43 1 010,3889 0 300 0,303 0,681
31.05.24 11:30:33 1 010,3889 0 10 000 10,1 22,7
30.05.24 12:52:15 1 010,3880 0 5 0,005 0,011
30.05.24 12:51:47 1 010,3880 0 5 0,005 0,011
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
31.05.24 16:55:24 21,99 0 50 0,051 0,114
31.05.24 16:26:03 21,99 0 7 0,007 0,016
31.05.24 15:46:54 21,99 0 1 914 1,9 4,3
31.05.24 13:33:53 21,99 0 32 0,032 0,073
31.05.24 13:09:38 21,99 0 9 0,009 0,020
31.05.24 13:06:37 21,99 0 200 0,202 0,454
31.05.24 13:05:43 21,99 0 300 0,303 0,681
31.05.24 11:30:33 21,99 0 10 000 10,1 22,7
30.05.24 12:52:15 21,99 0 5 0,005 0,011
30.05.24 12:51:47 21,99 0 5 0,005 0,011

Басқа бағалы қағаздар ЖШС ""МҚҰ "Капиталинвест""

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFCIb1 KZ2P00008378 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 13.07.22 –
MFCIb2 KZ2P00011166 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 06.05.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFCIb2
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
03.05.24
Сауда-саттық ашылған күні:
06.05.24
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00011166
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
22,000
ISIN:
KZ2P00011166
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
2 000 000
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
13.05.24
Айналыста болу мерзімі, жыл:
3,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
1 080
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
72
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
12.08.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
13.08.24 – 27.08.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
12.05.27
Өтеу кезеңі:
13.05.27–27.05.27
Р??саттама бастамашысы:
ЖШС ""МҚҰ "Капиталинвест"
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
04.05.24 16:35 06 мамырдан бастап KASE-де "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС-нің KZ2P00011166 (MFCIb2) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
02.05.24 17:37 03 мамырдан бастап "Капиталинвест" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары KASE ресми тізіміне баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша енгізілді
30.04.24 16:37 "Капитал инвест "Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары балама алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
18.04.24 10:58 "Капиталинвест" ШҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары бойынша жетiншi купонын төлегені туралы хабарлады
05.04.24 15:45 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
28.03.24 12:28 "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС 2023 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
31.01.24 16:08 "Капиталинвест" ШҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары бойынша алтыншы купонын төлегені туралы хабарлады
09.01.24 16:33 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
27.10.23 16:28 "Капиталинвест" ШҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары бойынша бесінші купонын төлегені туралы хабарлады
18.10.23 15:32 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар