Сауда-саттық ақпарат

Сауда-саттық

Қаржы құралдарының тізімі

MFCIb1

купондық облигациялар KZ2P00008378
ЖШС ""МҚҰ "Капиталинвест""
Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 25,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 56
Айналыста болу кезеңі: 13.07.22 – 13.07.24
Сауда-саттық
Жиынтық мәліметтер
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
16.05.24 101,0000 100,2000 101,0000 100,8512 101,0000 100,2000 9 699 0,721 1,6
From 13.07.22 – – 101,0000 120,6618 1 000,0000 52,0000 2 382 1 298 547 1 334,4 2 919,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
16.05.24 1 032,9167 1 024,9167 1 032,9167 1 031,4287 1 032,9167 1 024,9167 9 699 0,721 1,6
From 13.07.22 – – 1 032,9167 1 027,6494 1 135,9722 555,4167 2 382 1 298 547 1 334,4 2 919,9
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
17.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
16.05.24 18,24 23,40 18,24 19,19 18,24 23,40 9 699 0,721 1,6
From 13.07.22 – – 18,24 24,40 27,23 5,82 2 382 1 298 547 1 334,4 2 919,9

MFCIb1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(арнайы мамандандырылған сауда-саттықтарды қоспағанда)

Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.05.24 16:55:00 101,0000 +0,00 18 0,019 0,042
16.05.24 16:06:10 100,9999 -0,00 2 0,002 0,005
16.05.24 15:16:15 101,0000 +0,00 88 0,091 0,206
16.05.24 15:02:20 100,9999 0 429 0,443 1,0
16.05.24 13:46:16 100,9999 0 1 0,001 0,002
16.05.24 13:46:05 100,9999 +0,50 1 0,001 0,002
16.05.24 11:57:48 100,5000 +0,30 80 0,082 0,186
16.05.24 11:50:00 100,2000 0 23 0,024 0,053
16.05.24 11:50:00 100,2000 0 57 0,058 0,132
15.05.24 16:26:32 100,2000 0 62 0,064 0,144
Мәміле датасы Мәміле уақыты Mәні тренд, % Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.05.24 16:55:00 1 032,9167 +0,00 18 0,019 0,042
16.05.24 16:06:10 1 032,9150 -0,00 2 0,002 0,005
16.05.24 15:16:15 1 032,9167 +0,00 88 0,091 0,206
16.05.24 15:02:20 1 032,9157 0 429 0,443 1,0
16.05.24 13:46:16 1 032,9200 0 1 0,001 0,002
16.05.24 13:46:05 1 032,9200 +0,50 1 0,001 0,002
16.05.24 11:57:48 1 027,9166 +0,30 80 0,082 0,186
16.05.24 11:50:00 1 024,9165 0 23 0,024 0,053
16.05.24 11:50:00 1 024,9167 0 57 0,058 0,132
15.05.24 16:26:32 1 024,2223 0 62 0,064 0,144
Мәміле датасы Мәміле уақыты Мәні, ылдық % тренд, б.н. Объём бумаг Көлему, млн KZT Көлемі, мың USD
16.05.24 16:55:00 18,24 0 18 0,019 0,042
16.05.24 16:06:10 18,24 0 2 0,002 0,005
16.05.24 15:16:15 18,24 0 88 0,091 0,206
16.05.24 15:02:20 18,24 0 429 0,443 1,0
16.05.24 13:46:16 18,24 0 1 0,001 0,002
16.05.24 13:46:05 18,24 -321 1 0,001 0,002
16.05.24 11:57:48 21,45 -195 80 0,082 0,186
16.05.24 11:50:00 23,40 0 23 0,024 0,053
16.05.24 11:50:00 23,40 -3 57 0,058 0,132
15.05.24 16:26:32 23,43 0 62 0,064 0,144

Басқа бағалы қағаздар ЖШС ""МҚҰ "Капиталинвест""

Сауда-саттық коды ISIN Сауда-саттық алаң Сектор Санаты Сауда-саттық Индексі
MFCIb1 KZ2P00008378 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 13.07.22 –
MFCIb2 KZ2P00011166 альтернативті борыштық бағалы қағаздар облигации 06.05.24 –
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Сауда коды:
MFCIb1
Бағалы қағаздардың тізімі:
ресми, альтернативті сауда-саттық алаңы, санаты "облигации"
Баға белгілеу заты:
таза баға
Баға белгілеу бірлігі:
номиналдан пайызы
Баға белгілеу валютасы:
KZT
Баға белгілеу дәлдігі:
4 таңба
:
1,0
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні:
31.01.22
Сауда-саттық ашылған күні:
13.07.22
Маркет-мейкерлер:
жоқ
Облигация атауы:
купондық облигациялар
ISIN:
KZ2P00008378
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %:
25,000
Шығарылым және қызмет көрсету валютасы:
KZT
Шығарылым валютасындағы номиналды құны:
1 000,00
Тіркелген облигациялардың саны:
1 000 000
Issue volume, KZT:
1 000 000 000
Айналыстағы облигациялардық саны:
679 163
Шығарылымның тіркелген күні:
28.12.21
Купонды? м?лшерлеме т?рі:
тиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн):
30/360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні:
13.07.22
Айналыста болу мерзімі, жыл:
2,00
Айналыста болу мерзімі, к?н:
720
Алдыңғы купондық төлем күні:
13.04.24
Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны:
56
Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні:
12.07.24
Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі:
13.07.24 – 27.07.24
Купонды? т?лемдер кестесі:
график қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні:
12.07.24
Өтеу кезеңі:
13.07.24–27.07.24
Тіркеуші:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар
04.05.24 16:35 06 мамырдан бастап KASE-де "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС-нің KZ2P00011166 (MFCIb2) облигацияларымен сауда-саттық ашылады
02.05.24 17:37 03 мамырдан бастап "Капиталинвест" микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары KASE ресми тізіміне баламалы алаңның "облигациялар" санаты бойынша енгізілді
30.04.24 16:37 "Капитал инвест "Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00011166 (MFCIb2) облигациялары балама алаңның "облигациялар" санаты бойынша KASE-де листинг процедурасынан өтті
18.04.24 10:58 "Капиталинвест" ШҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары бойынша жетiншi купонын төлегені туралы хабарлады
05.04.24 15:45 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 сәуіріндегі жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
28.03.24 12:28 "Капиталинвест" МҚҰ" ЖШС 2023 жылға қаржылық есеп берушілігі бойынша аудиторлық есеп жарияланды
31.01.24 16:08 "Капиталинвест" ШҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары бойынша алтыншы купонын төлегені туралы хабарлады
09.01.24 16:33 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2024 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
27.10.23 16:28 "Капиталинвест" ШҚҰ" ЖШС өзінің KZ2P00008378 (MFCIb1) облигациялары бойынша бесінші купонын төлегені туралы хабарлады
18.10.23 15:32 "Еншілес кәсіпорын "Ақтөбе-Темір-ВС" АҚ өз акционерлерінің тізілімі жүйесінің 2023 жылдың 01 қазанындағы жағдай бойынша үзінді көшірмесін Қазақстан қор биржасына ұсынды
Эмитенттің барлық жаңалықтар