Торговая информация
MFDFb2
купонные облигации KZ2P00010465 (KZ2P00010465)
Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000
Количество дней до погашения: 611
Период обращения: 19.01.24 – 19.01.26
Количество дней до погашения: 611
Период обращения: 19.01.24 – 19.01.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.01.24 | – | – | 99,9954 | 99,9949 | 99,9981 | 99,9946 | 5 | 2 249 | 101,8 | 225,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.01.24 | – | – | 100,3926 | 100,4580 | 100,4835 | 100,1509 | 5 | 2 249 | 101,8 | 225,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 24.01.24 | – | – | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 5 | 2 249 | 101,8 | 225,9 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFDFb2
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.24 | 14:58:15 | 99,9954 | +0,00 | 115 | 5,1 | 11,5 |
| 05.02.24 | 16:25:56 | 99,9946 | 0 | 398 | 18,0 | 40,0 |
| 05.02.24 | 15:58:59 | 99,9946 | 0 | 56 | 2,5 | 5,6 |
| 05.02.24 | 15:58:15 | 99,9946 | -0,00 | 1 539 | 69,8 | 154,6 |
| 24.01.24 | 14:53:34 | 99,9981 | -0,00 | 141 | 6,3 | 14,1 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.24 | 14:58:15 | 100,3926 | +0,00 | 115 | 5,1 | 11,5 |
| 05.02.24 | 16:25:56 | 6 287,0454 | 0 | 398 | 18,0 | 40,0 |
| 05.02.24 | 15:58:59 | 6 287,0503 | 0 | 56 | 2,5 | 5,6 |
| 05.02.24 | 15:58:15 | 6 287,0452 | -0,00 | 1 539 | 69,8 | 154,6 |
| 24.01.24 | 14:53:34 | 100,1509 | -0,00 | 141 | 6,3 | 14,1 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.24 | 14:58:15 | 11,00 | 0 | 115 | 5,1 | 11,5 |
| 05.02.24 | 16:25:56 | 11,00 | 0 | 398 | 18,0 | 40,0 |
| 05.02.24 | 15:58:59 | 11,00 | 0 | 56 | 2,5 | 5,6 |
| 05.02.24 | 15:58:15 | 11,00 | 0 | 1 539 | 69,8 | 154,6 |
| 24.01.24 | 14:53:34 | 11,00 | 0 | 141 | 6,3 | 14,1 |
Другие ценные бумаги ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб"
Код бумаги:
MFDFb2
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
29.12.23
Дата открытия торгов:
24.01.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00010465
Текущая купонная ставка, % годовых:
11,000
ISIN:
KZ2P00010465
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
70 000
Issue volume, USD:
7 000 000
Число облигаций в обращении:
12 450
Особенности графика купонных выплат:
N
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.01.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.04.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
71
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
18.07.24
Период ближайшей купонной выплаты:
19.07.24 – 02.08.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
18.01.26
Период погашения:
19.01.26–02.02.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Инициатор допуска:
ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента