Торговая информация
MFDFb1
купонные облигации KZ2P00010457 (KZ2P00010457)
Последняя купонная ставка, % годовых : 21,500
Количество дней до погашения: 614
Период обращения: 23.01.24 – 23.01.26
Количество дней до погашения: 614
Период обращения: 23.01.24 – 23.01.26
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.01.24 | – | – | 99,9862 | 99,8298 | 99,9900 | 98,9814 | 3 | 361 503 | 364,8 | 812,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.01.24 | – | – | 1 005,8342 | 1 009,0484 | 1 035,2029 | 1 004,0806 | 3 | 361 503 | 364,8 | 812,0 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.05.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 25.01.24 | – | – | 21,50 | 21,61 | 22,19 | 21,50 | 3 | 361 503 | 364,8 | 812,0 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFDFb1
(без учета специализированных торгов)
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.24 | 14:49:18 | 99,9862 | +1,02 | 5 318 | 5,3 | 12,1 |
| 09.04.24 | 15:47:17 | 98,9814 | -1,01 | 57 405 | 59,4 | 133,3 |
| 30.01.24 | 16:33:37 | 99,9900 | -0,01 | 298 780 | 300,0 | 666,7 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение | тренд, % | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.24 | 14:49:18 | 1 005,8342 | +1,02 | 5 318 | 5,3 | 12,1 |
| 09.04.24 | 15:47:17 | 1 035,2029 | -1,01 | 57 405 | 59,4 | 133,3 |
| 30.01.24 | 16:33:37 | 1 004,0806 | -0,01 | 298 780 | 300,0 | 666,7 |
| Дата сделки | Время сделки | Значение, % годовых | тренд, б.н. | Объём бумаг | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.24 | 14:49:18 | 21,50 | -69 | 5 318 | 5,3 | 12,1 |
| 09.04.24 | 15:47:17 | 22,19 | +69 | 57 405 | 59,4 | 133,3 |
| 30.01.24 | 16:33:37 | 21,50 | 0 | 298 780 | 300,0 | 666,7 |
Другие ценные бумаги ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб"
Код бумаги:
MFDFb1
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
29.12.23
Дата открытия торгов:
25.01.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00010457
Текущая купонная ставка, % годовых:
21,500
ISIN:
KZ2P00010457
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
3 000 000
Issue volume, KZT:
3 000 000 000
Число облигаций в обращении:
498 780
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
23.01.24
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
23.04.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
74
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
22.07.24
Период ближайшей купонной выплаты:
23.07.24 – 06.08.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
22.01.26
Период погашения:
23.01.26–06.02.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Сентрас Секьюритиз"
Инициатор допуска:
ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб"
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента