Торговая информация

HSBKe5

купонные XS0583796973 (US46627JAB08)
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
Текущая купонная ставка, % годовых: 7,250
Количество дней до погашения: 520
Период обращения: 28.01.11 – 28.01.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.08.19 (17:01) 102,9646 105,8376 0 0 0,0 0
15.08.19 102,9703 105,8487 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 105,5000 103,9970 114,9928 99,9920 59 34 621 694 6 590,6 36 465,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.08.19 (17:01) 1,0333 1,0620 0 0 0,0 0
15.08.19 1,0331 1,0619 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1,0538 1,0532 1,1544 1,0012 59 34 621 694 6 590,6 36 465,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.08.19 (17:01) 5,10 3,10 0 0 0,0 0
15.08.19 5,10 3,10 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 3,44 6,48 7,2499 3,0863 59 34 621 694 6 590,6 36 465,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HSBKe5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
30.07.19 15:54:00 105,50 +2,30 35 200 14,285 37,095
16.07.19 14:34:00 103,13 -2,95 5 0,002 0,005
09.07.19 11:41:00 106,26 -0,04 5 0,002 0,005
04.07.19 11:41:00 106,30 +1,34 4 0,002 0,004
11.03.19 13:44:00 104,90 -0,15 571 000 229,337 603,916
22.02.19 12:37:00 105,05 +0,64 554 000 220,197 584,667
22.11.18 12:10:00 104,38 -2,49 500 0,196 0,533
19.10.18 16:12:01 107,05 +2,15 500 0,199 0,543
03.09.18 14:36:00 104,80 -2,06 6 000 2,308 6,330
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
30.07.19 15:54:00 1,05 -0,84 35 200 14,285 37,095
16.07.19 14:34:00 1,06 -3,08 5 0,002 0,005
09.07.19 11:41:00 1,10 -0,24 5 0,002 0,005
04.07.19 11:41:00 1,10 +3,92 4 0,002 0,004
11.03.19 13:44:00 1,06 +0,21 571 000 229,337 603,916
22.02.19 12:37:00 1,06 -1,06 554 000 220,197 584,667
22.11.18 12:10:00 1,07 -1,85 500 0,196 0,533
19.10.18 16:12:01 1,09 +3,01 500 0,199 0,543
03.09.18 14:36:00 1,06 -1,75 6 000 2,308 6,330
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
30.07.19 15:54:00 3,44 -166 35 200 14,285 37,095
16.07.19 14:34:00 5,10 +201 5 0,002 0,005
09.07.19 11:41:00 3,09 -1 5 0,002 0,005
04.07.19 11:41:00 3,10 -140 4 0,002 0,004
11.03.19 13:44:00 4,50 +1 571 000 229,337 603,916
22.02.19 12:37:00 4,49 -61 554 000 220,197 584,667
22.11.18 12:10:00 5,10 +113 500 0,196 0,533
19.10.18 16:12:01 3,97 -113 500 0,199 0,543
03.09.18 14:36:00 5,10 +89 6 000 2,308 6,330

Другие ценные бумаги АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HSBK KZ000A0LE0S4 основная акции премиум 16.09.98 KASE
BTASe16 XS0867478124
XS0867573890
основная долговые ценные бумаги облигации 26.03.13
HSBKb18 KZ2C00002855 основная долговые ценные бумаги облигации 21.11.14 KASE_BM*
HSBKb19 KZ2C00003077 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.15
HSBKe5 XS0583796973
US46627JAB08
основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.11
HSBKe5_USD XS0583796973
US46627JAB08
основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.11
KKGBb10 KZ2C00002863 основная долговые ценные бумаги облигации 12.12.14
KKGBb11 KZ2C00003069 основная долговые ценные бумаги облигации 18.02.15
KKGBb12 KZ2C00003358 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
KKGBb13 KZ2C00003457 основная долговые ценные бумаги облигации 14.01.16
Код бумаги:
HSBKe5
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
28.01.11
Дата открытия торгов:
09.02.11
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFXFR
Текущая купонная ставка, % годовых
7,250
ISIN:
XS0583796973
ISIN (144А):
US46627JAB08
BBGID:
BBG001DLV1X3
BBGID (144A):
BBG001DJSBH8
Кредитные рейтинги облигации:
Standard & Poor's: BB (13.05.19)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Moody's Investors Service : Ba3 (05.09.18)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Объем выпуска, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.01.11
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.07.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
164
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
27.01.20
Дата ближайшей купонной выплаты:
28.01.20
График купонных выплат:
Дата погашения:
28.01.21
Порядок досрочного погашения:
могут быть погашены по налоговым причинам (см. условия выпуска).
Лидменеджеры выпуска:
Citi, Deutsche Bank, АО "Halyk Finance" (Алматы)
Регистратор:
Deutsche Bank Luxembourg S.A. (Люксембург)
14.08.19, 17:21 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZP01Y10E855 (KZ2C00003077, HSBKb19)
13.08.19, 15:46 АНОНС: 21 августа 2019 года состоится телеконференция АО "Народный сберегательный банк Казахстана" по объявлению консолидированных финансовых результатов за первое полугодие и второй квартал 2019 года
31.07.19, 18:16 С 01 АВГУСТА 2019 ГОДА KASE ИЗМЕНИЛА ПАРАМЕТРЫ АКЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСА KASE
30.07.19, 14:01 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о выплате 17-го купона по международным облигациям XS0583796973, US46627JAB08 (HSBKe5)
24.07.19, 17:31 KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ АКЦИЙ И ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА
15.07.19, 09:46 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" стало обладать 100%-й долей участия в акционерном коммерческом банке "Tenge Bank"
12.07.19, 16:52 АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
12.07.19, 15:15 АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Страховая компания "Халык" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
11.07.19, 12:13 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 июля 2019 года
04.07.19, 15:10 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о выплате 13-го купона по международным облигациям XS0867478124, XS0867573890 (BTASe16)
Все новости эмитента