Торговая информация

HSBKe5

купонные международные облигации XS0583796973 (US46627JAB08)
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
Текущая купонная ставка, % годовых: 7,250
Количество дней до погашения: 732
Период обращения: 28.01.11 – 28.01.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 104,1003 108,1154 0 0 0,0 0
15.01.19 104,1054 108,1260 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 104,3790 103,9626 114,9928 99,9920 53 33 461 480 6 126,8 35 239,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 1,0748 1,1150 0 0 0,0 0
15.01.19 1,0747 1,1149 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1,0667 1,0531 1,1544 1,0012 53 33 461 480 6 126,8 35 239,7
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
16.01.19 (17:00) 5,10 3,10 0 0 0,0 0
15.01.19 5,10 3,10 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 5,10 6,55 7,2499 3,1000 53 33 461 480 6 126,8 35 239,7

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HSBKe5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
22.11.18 12:10:00 104,38 -2,49 500 0,196 0,533
19.10.18 16:12:01 107,05 +2,15 500 0,199 0,543
03.09.18 14:36:00 104,80 -2,06 6 000 2,308 6,330
17.08.18 15:44:00 107,00 0 9 380 3,621 10,072
17.08.18 15:44:00 107,00 -3,30 1 000 0,386 1,074
17.05.18 17:02:00 110,65 -0,68 3 000 1,106 3,385
05.03.18 11:51:00 111,41 -0,69 3 000 1,082 3,365
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
22.11.18 12:10:00 1,07 -1,85 500 0,196 0,533
19.10.18 16:12:01 1,09 +3,01 500 0,199 0,543
03.09.18 14:36:00 1,06 -1,75 6 000 2,308 6,330
17.08.18 15:44:00 1,07 0 9 380 3,621 10,072
17.08.18 15:44:00 1,07 -4,85 1 000 0,386 1,074
17.05.18 17:02:00 1,13 +0,62 3 000 1,106 3,385
05.03.18 11:51:00 1,12 -2,52 3 000 1,082 3,365
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
22.11.18 12:10:00 5,10 +113 500 0,196 0,533
19.10.18 16:12:01 3,97 -113 500 0,199 0,543
03.09.18 14:36:00 5,10 +89 6 000 2,308 6,330
17.08.18 15:44:00 4,21 0 9 380 3,621 10,072
17.08.18 15:44:00 4,21 +111 1 000 0,386 1,074
17.05.18 17:02:00 3,10 +0 3 000 1,106 3,385
05.03.18 11:51:00 3,10 -0 3 000 1,082 3,365

Другие ценные бумаги АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HSBK KZ1C33870011
KZ000A0LE0S4
основная акции премиум 16.09.98 KASE
BTASe16 XS0867478124
XS0867573890
основная долговые ценные бумаги облигации 26.03.13
HSBKb18 KZP07Y10C591
KZ2C00002855
основная долговые ценные бумаги облигации 21.11.14 KASE_BM*
HSBKb19 KZP01Y10E855
KZ2C00003077
основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.15
HSBKe5 XS0583796973
US46627JAB08
основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.11
HSBKe5_USD XS0583796973
US46627JAB08
основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.11
KKGBb8 KZP03Y10C723
KZ2C00000800
основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.09
KKGBb10 KZP02Y05D707
KZ2C00002863
основная долговые ценные бумаги облигации 12.12.14
KKGBb11 KZP03Y07D701
KZ2C00003069
основная долговые ценные бумаги облигации 18.02.15
KKGBb12 KZP04Y10D703
KZ2C00003358
основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
KKGBb13 KZP01Y10F076
KZ2C00003457
основная долговые ценные бумаги облигации 14.01.16
Код бумаги:
HSBKe5
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
28.01.11
Дата открытия торгов:
09.02.11
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFXFR
Текущая ставка купона, % годовых:
7,250
ISIN:
XS0583796973
ISIN (144А):
US46627JAB08
BBGID:
BBG001DLV1X3
BBGID (144A):
BBG001DJSBH8
Кредитные рейтинги облигации:
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: BB (28.11.18)
Moody's Investors Service : Ba3 (05.09.18)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Объем выпуска, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.01.11
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.07.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
12
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
27.01.19
Дата ближайшей купонной выплаты:
28.01.19
График купонных выплат:
Дата погашения:
28.01.21
Порядок досрочного погашения:
могут быть погашены по налоговым причинам (см. условия выпуска).
Лидменеджеры выпуска:
Citi, Deutsche Bank, АО "Halyk Finance" (Алматы)
Регистратор:
Deutsche Bank Luxembourg S.A. (Люксембург)
14.01.19, 14:17 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" предоставило KASE выписку из системы реестров своих акционеров по состоянию на 01 января 2019 года
29.12.18, 09:51 АО "Altyn Bank" (Дочерний банк China Citic Bank Corporation Limited) выступил в качестве организатора и банка-участника международного синдицированного займа
28.12.18, 10:31 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о расторжении договоров об оказании услуг представителя держателей облигаций с АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
27.12.18, 15:58 Национальный Банк утвердил отчет об итогах погашения облигаций KZP02Y10C725 (KZ2C00000792, KKGBb7) АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
21.12.18, 11:56 Единственный акционер АО "Halyk Finance" принял решение о заключении договора об оказании услуг андеррайтера с АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
19.12.18, 17:18 19 декабря на KASE закрыты фьючерсы с исполнением в декабре 2018 года
19.12.18, 11:48 С 19 декабря на KASE открыты торги фьючерсами с исполнением в июне 2019 года
19.12.18, 11:37 Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP01Y10F076 (KZ2C00003457, KKGBb13) АО "Народный сберегательный банк Казахстана" за период с 22 апреля по 21 октября 2018 года
14.12.18, 17:25 Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP03Y10C723 (KZ2C00000800, KKGBb8) АО "Народный сберегательный банк Казахстана" за период с 24 апреля по 23 октября 2018 года
12.12.18, 16:47 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка и его облигаций, прогноз "Позитивный"
Все новости эмитента