Торговая информация

HSBKe5

купонные XS0583796973 (US46627JAB08)
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"
Текущая купонная ставка, % годовых: 7,250
Количество дней до погашения: 582
Период обращения: 28.01.11 – 28.01.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.06.19 (17:01) 103,2987 106,5115 0 0 0,0 0
13.06.19 103,3040 106,5223 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 104,8987 103,9955 114,9928 99,9920 55 34 586 480 6 576,3 36 428,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.06.19 (17:01) 1,0604 1,0925 0 0 0,0 0
13.06.19 1,0602 1,0924 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 1,0576 1,0532 1,1544 1,0012 55 34 586 480 6 576,3 36 428,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.06.19 (17:01) 5,10 3,10 0 0 0,0 0
13.06.19 5,10 3,10 0 0 0,0 0
Last 52 weeks 4,50 6,48 7,2499 3,1000 55 34 586 480 6 576,3 36 428,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по HSBKe5
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.03.19 13:44:00 104,90 -0,15 571 000 229,337 603,916
22.02.19 12:37:00 105,05 +0,64 554 000 220,197 584,667
22.11.18 12:10:00 104,38 -2,49 500 0,196 0,533
19.10.18 16:12:01 107,05 +2,15 500 0,199 0,543
03.09.18 14:36:00 104,80 -2,06 6 000 2,308 6,330
17.08.18 15:44:00 107,00 0 9 380 3,621 10,072
17.08.18 15:44:00 107,00 -3,30 1 000 0,386 1,074
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.03.19 13:44:00 1,06 +0,21 571 000 229,337 603,916
22.02.19 12:37:00 1,06 -1,06 554 000 220,197 584,667
22.11.18 12:10:00 1,07 -1,85 500 0,196 0,533
19.10.18 16:12:01 1,09 +3,01 500 0,199 0,543
03.09.18 14:36:00 1,06 -1,75 6 000 2,308 6,330
17.08.18 15:44:00 1,07 0 9 380 3,621 10,072
17.08.18 15:44:00 1,07 -4,85 1 000 0,386 1,074
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём,
бумаг
Объем,
млн KZT
Объем,
тыс. USD
11.03.19 13:44:00 4,50 +1 571 000 229,337 603,916
22.02.19 12:37:00 4,49 -61 554 000 220,197 584,667
22.11.18 12:10:00 5,10 +113 500 0,196 0,533
19.10.18 16:12:01 3,97 -113 500 0,199 0,543
03.09.18 14:36:00 5,10 +89 6 000 2,308 6,330
17.08.18 15:44:00 4,21 0 9 380 3,621 10,072
17.08.18 15:44:00 4,21 +111 1 000 0,386 1,074

Другие ценные бумаги АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HSBK KZ000A0LE0S4 основная акции премиум 16.09.98 KASE
BTASe16 XS0867478124
XS0867573890
основная долговые ценные бумаги облигации 26.03.13
HSBKb18 KZ2C00002855 основная долговые ценные бумаги облигации 21.11.14 KASE_BM*
HSBKb19 KZ2C00003077 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.15
HSBKe5 XS0583796973
US46627JAB08
основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.11
HSBKe5_USD XS0583796973
US46627JAB08
основная долговые ценные бумаги облигации 09.02.11
KKGBb10 KZ2C00002863 основная долговые ценные бумаги облигации 12.12.14
KKGBb11 KZ2C00003069 основная долговые ценные бумаги облигации 18.02.15
KKGBb12 KZ2C00003358 основная долговые ценные бумаги облигации не открыты
KKGBb13 KZ2C00003457 основная долговые ценные бумаги облигации 14.01.16
Код бумаги:
HSBKe5
Список ценных бумаг:
официальный, основная Площадка, Категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
28.01.11
Дата открытия торгов:
09.02.11
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFXFR
Текущая купонная ставка, % годовых
7,250
ISIN:
XS0583796973
ISIN (144А):
US46627JAB08
BBGID:
BBG001DLV1X3
BBGID (144A):
BBG001DJSBH8
Кредитные рейтинги облигации:
Standard & Poor's: BB (13.05.19)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Moody's Investors Service : Ba3 (05.09.18)
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
500 000 000
Объем выпуска, USD:
500 000 000
Число облигаций в обращении:
500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.01.11
Срок обращения, лет:
10,0
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.01.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
42
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
27.07.19
Дата ближайшей купонной выплаты:
28.07.19
График купонных выплат:
Дата погашения:
28.01.21
Порядок досрочного погашения:
могут быть погашены по налоговым причинам (см. условия выпуска).
Лидменеджеры выпуска:
Citi, Deutsche Bank, АО "Halyk Finance" (Алматы)
Регистратор:
Deutsche Bank Luxembourg S.A. (Люксембург)
03.06.19, 09:52 /ПОВТОР/ KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ АКЦИЙ И ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА ИЮНЬ–ИЮЛЬ 2019 ГОДА
31.05.19, 18:01 Изменено наименование филиала АО "Народный сберегательный банк Казахстана" в Шымкенте
31.05.19, 17:43 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" открыло новый филиал в Туркестанской области
28.05.19, 16:30 KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ АКЦИЙ И ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА ИЮНЬ–ИЮЛЬ 2019 ГОДА
27.05.19, 17:51 С 28 мая 2019 года на KASE открываются торги новыми инструментами на рынке автоматического репо с НЦБ
27.05.19, 17:14 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" намерено приобрести 100 % акций дочернего банка АКБ "Tenge Bank" (Узбекистан)
24.05.19, 17:59 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о выдаче лицензии дочернему банку Tenge Bank Центральным Банком Узбекистана
22.05.19, 18:06 АО "Народный сберегательный банк Казахстана" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2C00002855 (HSBKb18)
22.05.19, 17:55 С 22 мая 2018 года вводятся в действие поправки в Спецификации фьючерсов
22.05.19, 16:43 АО "Halyk Finance" признано "Лучшим инвестиционным банком в Казахстане 2018 года" по версии авторитетного международного журнала "EMEA Finance"
Все новости эмитента