Торговая информация
HSBKe3
Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 03.05.17
купонные международные облигации XS0298931287 (US40430AAB98)
Последняя купонная ставка, % годовых : 7,250
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 03.05.07 – 03.05.17
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 03.05.07 – 03.05.17
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 26.02.10 | – | – | 100,7642 | 104,4347 | 111,2500 | 96,2500 | 185 | 98 448 720 | 16 854,4 | 104 261,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 26.02.10 | – | – | 1,0332 | 1,0145 | 1,1310 | 0,9955 | 185 | 98 448 720 | 16 854,4 | 104 261,9 |
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 25.04.24 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0,0 |
| From 26.02.10 | – | – | 2,00 | 5,58 | 8,10 | 2,00 | 185 | 98 448 720 | 16 854,4 | 104 261,9 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели по HSBKe3
(без учета специализированных торгов)
Другие ценные бумаги АО "Народный Банк Казахстана"
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBK | KZ000A0LE0S4 | основная | акции | премиум | 16.09.98 | KASE |
| HSBKb18 | KZ2C00002855 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 21.11.14 | KASE_BM* |
| HSBKb19 | KZ2C00003077 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.02.15 | – |
| KKGBb12 | KZ2C00003358 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | – | – |
| KKGBb13 | KZ2C00003457 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 14.01.16 | – |
| HSBKd | US46627J3023 US46627J2033 |
смешанная | производные ценные бумаги | – | 20.07.20 | – |
Код бумаги:
HSBKe3
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Дата включения в торговые списки:
13.09.07
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
CFI:
DBFSFR
BBGID:
BBG0000HMG74
BBGID (144A):
BBG0000HMGN6
Текущая купонная ставка, % годовых:
7,250
ISIN:
XS0298931287
ISIN (144А):
US40430AAB98
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
638 029 000
Issue volume, USD:
638 029 000
Число облигаций в обращении:
638 029 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
03.05.07
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 653
Дата предыдущей купонной выплаты:
03.05.17
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
18.04.17
Дата погашения:
03.05.17
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Halyk Finance" (Алматы)
Лидменеджеры выпуска:
Citigroup Global Markets Limited (Лондон), Dresdner Bank AG London Branch (Лондон)
Платежный агент:
Deutsche Bank AG (Лондон)
Регистратор:
Deutsche Bank Luxembourg S.A. (Люксембург)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
Все новости эмитента