Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFRFb4

купонные облигации KZ2P00008766
ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance"
Последняя купонная ставка, % годовых : 25,000
Количество дней до погашения: 656
Период обращения: 28.03.23 – 28.03.26
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 (17:00) 104,8900 104,5000 104,5000 96,5815 104,8999 94,0010 12 465 0,450 1,0
30.05.24 105,0000 104,8000 102,0005 102,5852 106,0000 102,0005 9 302 0,310 0,701
From 04.04.23 – – 104,5000 100,2130 109,7196 94,0010 2 494 2 006 338 2 029,3 4 505,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 (17:00) 1 050,2889 1 046,3889 1 046,3889 967,2039 1 050,3879 941,3989 12 465 0,450 1,0
30.05.24 1 051,3889 1 049,3889 1 021,3939 1 027,2409 1 061,3889 1 021,3939 9 302 0,310 0,701
From 04.04.23 – – 1 046,3889 1 011,4333 1 102,7516 941,3989 2 494 2 006 338 2 029,3 4 505,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 (17:00) 21,73 21,99 21,99 27,40 21,73 29,28 12 465 0,450 1,0
30.05.24 21,66 21,79 23,64 23,25 21,02 23,64 9 302 0,310 0,701
From 04.04.23 – – 21,99 24,79 25,00 20,97 2 494 2 006 338 2 029,3 4 505,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFRFb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.24 12:56:53 104,5000 0 5 0,005 0,012
31.05.24 12:37:58 104,5000 -0,38 1 0,001 0,002
31.05.24 11:51:46 104,8999 0 45 0,047 0,106
31.05.24 11:30:35 94,0010 -10,39 176 0,166 0,372
31.05.24 11:30:35 94,0025 -10,39 150 0,141 0,317
31.05.24 11:30:35 98,0000 -6,58 10 0,010 0,022
31.05.24 11:30:35 100,0000 -4,67 2 0,002 0,004
31.05.24 11:30:35 101,0000 -3,72 27 0,027 0,061
31.05.24 11:30:35 101,0000 -3,72 4 0,004 0,009
31.05.24 11:30:35 102,0000 -2,76 39 0,040 0,090
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.24 12:56:53 1 046,3880 0 5 0,005 0,012
31.05.24 12:37:58 1 046,3900 -0,38 1 0,001 0,002
31.05.24 11:51:46 1 050,3880 0 45 0,047 0,106
31.05.24 11:30:35 941,3989 -10,39 176 0,166 0,372
31.05.24 11:30:35 941,4139 -10,39 150 0,141 0,317
31.05.24 11:30:35 981,3890 -6,58 10 0,010 0,022
31.05.24 11:30:35 1 001,3900 -4,67 2 0,002 0,004
31.05.24 11:30:35 1 011,3889 -3,72 27 0,027 0,061
31.05.24 11:30:35 1 011,3900 -3,72 4 0,004 0,009
31.05.24 11:30:35 1 021,3890 -2,76 39 0,040 0,090
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.24 12:56:53 21,99 0 5 0,005 0,012
31.05.24 12:37:58 21,99 +26 1 0,001 0,002
31.05.24 11:51:46 21,73 -755 45 0,047 0,106
31.05.24 11:30:35 29,28 0 176 0,166 0,372
31.05.24 11:30:35 29,27 -1 150 0,141 0,317
31.05.24 11:30:35 26,39 -289 10 0,010 0,022
31.05.24 11:30:35 25,00 -428 2 0,002 0,004
31.05.24 11:30:35 24,32 -496 27 0,027 0,061
31.05.24 11:30:35 24,32 -496 4 0,004 0,009
31.05.24 11:30:35 23,64 -564 39 0,040 0,090

Другие ценные бумаги ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFRFb3 KZ2P00008568 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 14.06.22 –
MFRFb4 KZ2P00008766 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23 –
MFRFb7 KZ2P00009863 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 27.06.23 –
MFRFb8 KZ2P00010036 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 24.10.23 –
MFRFb9 KZ2P00010366 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 15.12.23 –
MFRFb10 KZ2P00010440 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 06.12.23 –
MFRFb11 KZ2P00010937 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 09.02.24 –
MFRFb12 KZ2P00011067 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 19.04.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFRFb4
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
01.08.22
Дата открытия торгов:
04.04.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00008766
Текущая купонная ставка, % годовых:
25,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
2 000 000
Issue volume, KZT:
2 000 000 000
Число облигаций в обращении:
2 000 000
Дата регистрации выпуска:
18.07.22
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
28.03.23
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
28.05.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
26
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
27.06.24
Период ближайшей купонной выплаты:
28.06.24 – 12.07.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
27.03.26
Период погашения:
28.03.26–11.04.26
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "First Heartland Jusan Invest"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
29.05.24 14:55 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2P00008766 (MFRFb4)
27.05.24 15:57 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00010036 (MFRFb8)
24.05.24 10:24 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2P00009863 (MFRFb7)
22.05.24 12:33 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00009756 (MFRFb6)
21.05.24 12:10 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011067 (MFRFb12)
20.05.24 10:01 Облигации KZ2P00009756 (MFRFb6) ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
15.05.24 15:09 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00010366 (MFRFb9)
14.05.24 12:03 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00010440 (MFRFb10)
14.05.24 12:00 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате 23-го купона по своим облигациям KZ2P00008568 (MFRFb3)
13.05.24 10:24 Thilakaratne Don Manuwelge Don Krishan (Тилакаратне Дон Манувелге Дон Кришан) избран председателем Совета директоров ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance"
Все новости эмитента