Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFRFb12

купонные облигации KZ2P00011067 (KZ2P00011067)
ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance"
Последняя купонная ставка, % годовых : 21,000
Количество дней до погашения: 497
Период обращения: 19.04.24 – 19.10.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 (17:00) 100,0000 99,9965 99,9965 99,9965 99,9965 99,9965 50 94 082 94,7 212,9
30.05.24 100,0000 99,9900 99,9965 99,9965 99,9965 99,9900 39 46 983 47,3 106,8
From 19.04.24 – – 99,9965 137,6203 1 000,0000 99,0000 1 003 2 679 406 2 694,0 6 088,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 (17:00) 1 006,4167 1 006,3817 1 006,3817 1 006,3817 1 006,3817 1 006,3817 50 94 082 94,7 212,9
30.05.24 1 006,4167 1 006,3167 1 006,3817 1 006,3817 1 006,3817 1 006,3167 39 46 983 47,3 106,8
From 19.04.24 – – 1 006,3817 1 005,4302 1 016,3243 996,4167 1 003 2 679 406 2 694,0 6 088,6
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
31.05.24 (17:00) 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 50 94 082 94,7 212,9
30.05.24 21,00 21,01 21,00 21,00 21,00 21,01 39 46 983 47,3 106,8
From 19.04.24 – – 21,00 20,13 21,00 21,00 1 003 2 679 406 2 694,0 6 088,6

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFRFb12
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.24 16:55:21 99,9965 0 35 000 35,2 79,2
31.05.24 16:55:21 99,9965 0 4 000 4,0 9,1
31.05.24 16:39:59 99,9965 0 5 000 5,0 11,3
31.05.24 16:34:30 99,9965 0 2 0,002 0,005
31.05.24 16:33:51 99,9965 0 9 695 9,8 21,9
31.05.24 16:33:51 99,9965 0 305 0,307 0,690
31.05.24 16:31:58 99,9965 0 10 000 10,1 22,6
31.05.24 16:25:57 99,9965 0 3 0,003 0,007
31.05.24 16:21:40 99,9965 0 1 987 2,0 4,5
31.05.24 16:14:15 99,9965 0 4 0,004 0,009
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.24 16:55:21 1 006,3817 0 35 000 35,2 79,2
31.05.24 16:55:21 1 006,3817 0 4 000 4,0 9,1
31.05.24 16:39:59 1 006,3817 0 5 000 5,0 11,3
31.05.24 16:34:30 1 006,3800 0 2 0,002 0,005
31.05.24 16:33:51 1 006,3817 0 9 695 9,8 21,9
31.05.24 16:33:51 1 006,3817 0 305 0,307 0,690
31.05.24 16:31:58 1 006,3817 0 10 000 10,1 22,6
31.05.24 16:25:57 1 006,3833 0 3 0,003 0,007
31.05.24 16:21:40 1 006,3817 0 1 987 2,0 4,5
31.05.24 16:14:15 1 006,3825 0 4 0,004 0,009
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
31.05.24 16:55:21 21,00 0 35 000 35,2 79,2
31.05.24 16:55:21 21,00 0 4 000 4,0 9,1
31.05.24 16:39:59 21,00 0 5 000 5,0 11,3
31.05.24 16:34:30 21,00 0 2 0,002 0,005
31.05.24 16:33:51 21,00 0 9 695 9,8 21,9
31.05.24 16:33:51 21,00 0 305 0,307 0,690
31.05.24 16:31:58 21,00 0 10 000 10,1 22,6
31.05.24 16:25:57 21,00 0 3 0,003 0,007
31.05.24 16:21:40 21,00 0 1 987 2,0 4,5
31.05.24 16:14:15 21,00 0 4 0,004 0,009

Другие ценные бумаги ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFRFb3 KZ2P00008568 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 14.06.22 –
MFRFb4 KZ2P00008766 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23 –
MFRFb7 KZ2P00009863 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 27.06.23 –
MFRFb8 KZ2P00010036 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 24.10.23 –
MFRFb9 KZ2P00010366 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 15.12.23 –
MFRFb10 KZ2P00010440 альтернативная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 06.12.23 –
MFRFb11 KZ2P00010937 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 09.02.24 –
MFRFb12 KZ2P00011067 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 19.04.24 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFRFb12
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
09.04.24
Дата открытия торгов:
19.04.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2P00011067
Текущая купонная ставка, % годовых:
21,000
ISIN:
KZ2P00011067
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
6 000 000
Issue volume, KZT:
6 000 000 000
Число облигаций в обращении:
6 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
19.04.24
Срок обращения, лет:
1,50
Срок обращения, дней:
540
Дата предыдущей купонной выплаты:
19.05.24
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
17
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
18.06.24
Период ближайшей купонной выплаты:
19.06.24 – 03.07.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
18.10.25
Период погашения:
19.10.25–02.11.25
Инициатор допуска:
ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance"
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
29.05.24 14:55 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате 14-го купона по своим облигациям KZ2P00008766 (MFRFb4)
27.05.24 15:57 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00010036 (MFRFb8)
24.05.24 10:24 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате 11-го купона по своим облигациям KZ2P00009863 (MFRFb7)
22.05.24 12:33 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00009756 (MFRFb6)
21.05.24 12:10 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2P00011067 (MFRFb12)
20.05.24 10:01 Облигации KZ2P00009756 (MFRFb6) ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
15.05.24 15:09 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00010366 (MFRFb9)
14.05.24 12:03 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00010440 (MFRFb10)
14.05.24 12:00 ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" сообщило о выплате 23-го купона по своим облигациям KZ2P00008568 (MFRFb3)
13.05.24 10:24 Thilakaratne Don Manuwelge Don Krishan (Тилакаратне Дон Манувелге Дон Кришан) избран председателем Совета директоров ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance"
Все новости эмитента