/KASE, 24.07.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что сегодня с 15:00 до 15:30 в торговой системе KASE будут проводиться
специализированные торги по доразмещению социальных облигаций KZ2C00011658
(основная площадка KASE, категория "облигации", JSBNb2) АО "Жилищный
строительный сберегательный банк "Отбасы банк" (Алматы) на приведенных
ниже условиях (время г. Астана).
------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00011658
Торговый код KASE: JSBNb2
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 100 000 000 000
– размещенный (по номиналу): 70 000 000 000
Дата начала обращения: 24.07.24
Последний день обращения: 23.07.29
Дата начала погашения: 24.07.29
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Купонная ставка: 14,25 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купона: 24 января и 24 июля ежегодно
Временная база: 30 / 360
-------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов: 24.07.24
Объявленный объем доразмещения, тенге: 30 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: ставка купона
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:00–15:30
Время подтверждения заявок: 15:00–15:30
Время отсечения: 16:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 24.07.24, 16:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо выше цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Жилищный строительный
сберегательный банк "Отбасы банк"
------------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должно быть указано значение ставки купона
в процентах годовых от номинальной стоимости облигации, выраженное
с точностью до второго десятичного знака.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано
количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке
должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по
ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на
счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному
в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических
лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке
http://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах
опубликовано по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке
https://kase.kz/ru/bonds/show/JSBNb2/
[2024-07-24]