Торговая информация

JSBNb2

купонные облигации KZ2C00011658 (KZ2C00011658)
социальные облигации
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"
Последняя купонная ставка, % годовых : 14,250
Количество дней до погашения: 1 719
Период обращения: 24.07.24 – 24.07.29

Другие ценные бумаги АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
JSBNb1 KZ2C00004133 основная долговые ценные бумаги облигации 15.10.19 KASE_BM*
JSBNb2 KZ2C00011658 основная долговые ценные бумаги облигации 31.07.24 KASE_BM*
JSBNb3 KZ2C00011740 основная долговые ценные бумаги облигации 31.07.24 KASE_BM*
JSBNb4 KZ2C00011757 основная долговые ценные бумаги облигации
Код бумаги:
JSBNb2
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
ESG облигации:
социальные облигации
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
18.07.24
Дата открытия торгов:
31.07.24
Наименование облигации:
купонные облигации
ISIN:
KZ2C00011658
Текущая купонная ставка, % годовых:
14,250
ISIN:
KZ2C00011658
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
100 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
24.07.24
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
99
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
23.01.25
Период ближайшей купонной выплаты:
24.01.25 – 07.02.25
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
23.07.29
Период погашения:
24.07.29–07.08.29
Инициатор допуска:
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"
Примечание:
выдача ипотечных жилищных займов лицам, состоящим на учете местных исполнительных органах в качестве социально-уязвимых слоев населения и нуждающихся в жилище
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
01.10.24 12:49 KASE ОПРЕДЕЛИЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_ESGB* С 01 ОКТЯБРЯ 2024 ГОДА
16.09.24 14:37 АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" сообщило о повышении агентством Moody’s Ratings долгосрочных рейтингов и оценок банка, прогноз "Стабильный"
16.09.24 14:34 С 16 сентября облигации 45 наименований включены в Список обеспечения Т+
11.09.24 14:59 Изменен состав Правления АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"
28.08.24 16:07 С 02 сентября облигации шести наименований будут включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+
28.08.24 10:20 С 01 СЕНТЯБРЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ СПИСОК ИНДЕКСОВ СЕРИИ KASE_BM* БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ОБЛИГАЦИЙ 56 НАИМЕНОВАНИЙ
20.08.24 11:11 АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" сообщило о подтверждении агентством Fitch Ratings рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный"
14.08.24 11:18 С 14 августа АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по социальным облигациям KZ2C00011658 (JSBNb2) и KZ2C00011740 (JSBNb3) АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"
13.08.24 12:22 АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" выплатило дивиденды по простым акциям за 2023 год
05.08.24 10:22 Изменен состав Правления АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"
Все новости эмитента