/KASE, 10.07.23/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 13 июля 2023 года в торговой системе KASE состоятся специализированные
торги по выкупу облигаций KZ2P00007727 (основная площадка KASE, категория
"облигации", RGBKb1) ТОО "RG Brands Kazakhstan" (Алматы) на приведенных
ниже условиях (время г. Астана).
---------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2P00007727
Торговый код KASE: RGBKb1
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 8 500 000 000
– размещенный (по номиналу): 1 378 500 000
Дата начала обращения: 12.07.21
Последний день обращения: 11.07.31
Дата начала погашения: 12.07.31
Срок обращения: 10 лет (3 600 дней)
Купонная ставка: 20,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Дата начала выплаты купона: 12 января и 12 июля ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов: 13.07.23
Срок до погашения: 8,0 лет (2 879 дней)
Объявленный к выкупу объем, тенге: 635 400 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 11:30–13:00
Время подтверждения заявок: 11:30–13:00
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 13.07.23, 14:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо выше цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Сентрас Секьюритиз"
---------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации
(с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по
ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан
обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный
депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по
ссылке
http://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах
опубликовано по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/bonds/show/RGBKb1/
[2023-07-10]