Торговая информация

RGBKb1

купонные облигации KZ2P00007727
ТОО "RG Brands Kazakhstan"
Последняя купонная ставка, % годовых : 20,000
Количество дней до погашения: 3 095
Период обращения: 12.07.21 – 12.07.31

Другие ценные бумаги ТОО "RG Brands Kazakhstan"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
RGBKb1 KZ2P00007727 основная долговые ценные бумаги облигации 15.07.21
Код бумаги:
RGBKb1
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
02.07.21
Дата открытия торгов:
15.07.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00007727
Текущая купонная ставка, % годовых:
20,000
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
8 500 000
Issue volume, KZT:
8 500 000 000
Дата регистрации выпуска:
18.06.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
12.07.21
Срок обращения, лет:
10,00
Срок обращения, дней:
3 600
Дата предыдущей купонной выплаты:
12.07.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
35
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
11.01.23
Период ближайшей купонной выплаты:
12.01.23 – 01.02.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
11.07.31
Период погашения:
12.07.31–26.07.31
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
22.07.22 15:53 ТОО "RG Brands Kazakhstan" выплатило 19-й и 20-й транши дивидендов единственному участнику за 2021 год
20.07.22 10:39 ТОО "RG Brands Kazakhstan" выплатило 16-й, 17-й и 18-й транши дивидендов единственному участнику за 2021 год
14.07.22 11:40 ТОО "RG Brands Kazakhstan" выплатило 15-й транш дивидендов единственному участнику за 2021 год
12.07.22 12:30 ТОО "RG Brands Kazakhstan" выплатило 13-й и 14-й транши дивидендов единственному участнику за 2021 год
07.07.22 16:03 ТОО "RG Brands Kazakhstan" выплатило 11-й и 12-й транши дивидендов единственному участнику за 2021 год
30.06.22 17:32 ТОО "RG Brands Kazakhstan" выплатило девятый и десятый транши дивидендов единственному участнику за 2021 год
24.06.22 11:19 ТОО "RG Brands Kazakhstan" выплатило восьмой транш дивидендов единственному участнику за 2021 год
21.06.22 11:51 ТОО "RG Brands Kazakhstan" выплатило седьмой транш дивидендов единственному участнику за 2021 год
17.06.22 12:00 ТОО "RG Brands Kazakhstan" выплатило пятый и шестой транши дивидендов единственному участнику за 2021 год
13.06.22 18:00 ТОО "RG Brands Kazakhstan" выкупило на KASE 13 июня 273 648 своих облигаций KZ2P00007727 (RGBKb1) на сумму 340,7 млн тенге
Все новости эмитента