/ПОВТОР/ 31 марта на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00009462 (KFUSb54) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
/KASE, 30.03.23, повтор новости от 28.03.23/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 31 марта 2023 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00009462 (основная площадка KASE, категория "облигации", KFUSb54) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
-----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00009462
Торговый код KASE: KFUSb54
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 40 000 000 000
– размещенный: –
Дата начала обращения: дата проведения первых
состоявшихся торгов по
размещению облигаций
Последний день обращения: будет определен позднее
Дата начала погашения: будет определена позднее
Срок обращения: 3 года (1 095 дней)
Купонная ставка: плавающая (TONIA Compounded +
фиксированная маржа), маржа
будет определена по итогам
проведения первых состоявшихся
торгов по размещению облигаций
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: будут определены позднее
Временная база: actual/365
--------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов: 31.03.23
Объявленный объем размещения, тенге: 5 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: ставка фиксированной маржи
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–11:00
Время подтверждения заявок: 10:00–11:30
Время отсечения: 14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 31.03.23, 14:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо выше цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс"
-----------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должно быть указано значение ставки фиксированной маржи в процентах годовых, выраженное с точностью до второго десятичного знака.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и номинальной стоимости одной облигации.
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее
[2023-03-30]