/KASE, 28.03.23/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 30 марта 2023 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению "зеленых" облигаций KZ2C00007797 (основная площадка KASE, категория "облигации", KEGCb4) АО "KEGOC" (Астана) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                     купонные облигации
ISIN:                                 KZ2C00007797
Торговый код KASE:                    KEGCb4
Номинальная стоимость, тенге:         1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный:                 35 000 000 000
– размещенный (по номиналу):          16 141 100 000
Дата начала обращения:                21.12.22
Последний день обращения:             20.12.37
Дата начала погашения:                21.12.37
Срок обращения:                       15 лет (5 475 дней)
Купонная ставка:                      плавающая (TONIA Compounded +
                                      фиксированная маржа 3,00 %)
Периодичность выплаты купонов:        2 раза в год
Даты начала выплаты купонов:          21 июня и 21 декабря ежегодно
Временная база:                       actual/365
------------------------------------- --------------------------------
Дата торгов:                          30.03.23
Срок до погашения:                    14,7 лет (5 380 дней)
Объявленный объем размещения, тенге:  18 858 900 000
Размер лота, шт.:                     1
Предмет торга:                        "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                лимитированные
Способ подачи заявок:                 закрытый
Время приема заявок:                  11:00–12:00
Время подтверждения заявок:           11:00–12:00
Время отсечения:                      13:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                  30.03.23, 13:00
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены которых
                                      равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных  по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:   встречных заявок, равным цене
                                      отсечения или являющимся более
                                      выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных  по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности   заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов:          АО "SkyBridge Invest"
----------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2023-03-28]