Торговая информация

KEGCb4

индексированные купонные облигации KZ2C00007797 (KZ2C00007797)
зеленые облигации
АО "KEGOC"
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 3,000 + 14,709
Количество дней до погашения: 4 936
Период обращения: 21.12.22 – 21.12.37
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.06.24 0 0,0 0,0
13.06.24 0 0,0 0,0
From 05.04.23 109,8431 109,1917 109,8431 108,9593 3 8 141 100 9 582,1 21 138,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.06.24 0 0,0 0,0
13.06.24 0 0,0 0,0
From 05.04.23 1 148,9546 1 177,0052 1 187,0150 1 148,9546 3 8 141 100 9 582,1 21 138,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
14.06.24 0 0,0 0,0
13.06.24 0 0,0 0,0
From 05.04.23 16,09 17,79 18,40 16,09 3 8 141 100 9 582,1 21 138,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KEGCb4
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.04.24 11:43:27 109,8431 +0,81 2 141 100 2 460,0 5 508,8
14.12.23 14:00:16 108,9593 0 3 000 000 3 561,0 7 814,6
14.12.23 13:39:27 108,9593 +7,39 3 000 000 3 561,0 7 814,6
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.04.24 11:43:27 1 148,9546 +0,81 2 141 100 2 460,0 5 508,8
14.12.23 14:00:16 1 187,0150 0 3 000 000 3 561,0 7 814,6
14.12.23 13:39:27 1 187,0150 +7,39 3 000 000 3 561,0 7 814,6
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
02.04.24 11:43:27 16,09 -231 2 141 100 2 460,0 5 508,8
14.12.23 14:00:16 18,40 0 3 000 000 3 561,0 7 814,6
14.12.23 13:39:27 18,40 -113 3 000 000 3 561,0 7 814,6

Другие ценные бумаги АО "KEGOC"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KEGC KZ1C00000959 основная акции премиум 19.12.14 KASE
KEGCb1 KZ2C00003572 основная долговые ценные бумаги облигации 19.08.16
KEGCb2 KZ2C00003978 основная долговые ценные бумаги облигации 18.10.17
KEGCb3 KZ2C00006658 основная долговые ценные бумаги облигации 22.07.20 KASE_BM*
KEGCb4 KZ2C00007797 основная долговые ценные бумаги облигации 05.04.23
Код бумаги:
KEGCb4
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
ESG облигации:
зеленые облигации
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
12.08.21
Дата открытия торгов:
05.04.23
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
ISIN:
KZ2C00007797
Текущая купонная ставка, % годовых:
3,000
ISIN:
KZ2C00007797
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
35 000 000
Issue volume, KZT:
35 000 000 000
Число облигаций в обращении:
32 141 100
Дата регистрации выпуска:
23.07.21
Вид купонной ставки:
индексированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
21.12.22
Срок обращения, лет:
15,00
Срок обращения, дней:
5 400
Дата предыдущей купонной выплаты:
21.12.23
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
5
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
20.06.24
Период ближайшей купонной выплаты:
21.06.24 – 05.07.24
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
20.12.37
Период погашения:
21.12.37–04.01.38
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
10.06.24 12:22 KASE провела "День эмитента" АО "KEGOC"
10.06.24 10:40 АО "KEGOC" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00006658 (KEGCb3)
06.06.24 10:29 АНОНС: 07 ИЮНЯ KASE ПРОВЕДЕТ "ДЕНЬ ЭМИТЕНТА" АО "KEGOC"
04.06.24 16:16 АО "KEGOC" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2C00003572 (KEGCb1)
31.05.24 09:31 АО "KEGOC" выплатило дивиденды по простым акциям KZ1C00000959 (KEGC) за второе полугодие 2023 года
23.05.24 10:32 Ставка вознаграждения на девятый купонный период по облигациям KZ2C00003572 (KEGCb1) АО "KEGOC" – 12,00 % годовых
22.05.24 11:30 Изменен состав Совета директоров АО "KEGOC"
16.05.24 12:54 Обзор рынка акций KASE в апреле 2024 года
14.05.24 14:38 Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО "KEGOC" за 2023 год
06.05.24 10:31 С 06 мая АО "SkyBridge Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по простым акциям KZ1C00000959 (KEGC) АО "KEGOC"
Все новости эмитента