/KASE, 22.02.23/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что
24 февраля 2023 года в торговой системе KASE состоятся специализированные
торги по размещению облигаций KZ2C00008936 (основная площадка KASE,
категория "облигации", KFUSb47) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
(Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
-----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00008936
Торговый код KASE: KFUSb47
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 40 000 000 000
– размещенный (по номиналу): 26 500 000 000
Дата начала обращения: 20.01.23
Последний день обращения: 19.01.28
Дата начала погашения: 20.01.28
Срок обращения: 5 лет (1 825 дней)
Купонная ставка: плавающая (2,55 % + TONIA
Compounded)
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 20 июля и 20 января ежегодно
Временная база: actual/365
--------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов: 24.02.23
Срок до погашения: 4,9 года (1 791 день)
Объявленный объем размещения, тенге: 8 500 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–10:30
Время подтверждения заявок: 10:00–10:30
Время отсечения: 11:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 24.02.23, 11:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся более
выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс"
-----------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации
(с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по
ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на
счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному
в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических
лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке
https://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах
опубликовано по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/bonds/show/KFUSb47/
[2023-02-22]