02 декабря на KASE состоятся специализированные торги по размещению 20,0 млн облигаций KZ2C00008928 (KFUSb46) АО "Казахстанский фонд устойчивости"

30.11.22 12:32
/KASE, 30.11.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 02 декабря 2022 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008928 (основная площадка KASE, категория "облигации", KFUSb46) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Астана). ----------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации ISIN: KZ2C00008928 Торговый код KASE: KFUSb46 Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00 Объем выпуска, тенге: – зарегистрированный: 40 000 000 000 – размещенный (по номиналу): 10 000 000 000 Дата начала обращения: 25.11.22 Последний день обращения: 24.11.27 Дата начала погашения: 25.11.27 Срок обращения: 5 лет (1 825 дней) Купонная ставка: плавающая (2,40 % + TONIA Compounded) Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год Даты начала выплаты купонов: 25 мая и 25 ноября ежегодно Временная база: actual/365 --------------------------------------- ------------------------------- Дата торгов: 02.11.22 Срок до погашения: 5,0 лет (1 819 дней) Объявленный объем размещения, тенге: 20 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:00–11:00 Время подтверждения заявок: 10:00–11:00 Время отсечения: 14:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 02.12.22, 14:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных заявок в зависимости от очередности их заявок подачи: Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс" ----------------------------------------------------------------------- В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота. В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса). Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты. Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке https://kase.kz/ru/membership Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке https://kase.kz/ru/bonds/show/KFUSb46/ [2022-11-30]