/KASE, 30.11.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 02 декабря 2022 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008928 (основная площадка KASE, категория "облигации", KFUSb46) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

-----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                       купонные облигации
ISIN:                                   KZ2C00008928
Торговый код KASE:                      KFUSb46
Номинальная стоимость, тенге:           1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный:                   40 000 000 000
– размещенный (по номиналу):            10 000 000 000
Дата начала обращения:                  25.11.22
Последний день обращения:               24.11.27
Дата начала погашения:                  25.11.27
Срок обращения:                         5 лет (1 825 дней)
Купонная ставка:                        плавающая (2,40 % + TONIA
                                        Compounded)
Периодичность выплаты купонов:          2 раза в год
Даты начала выплаты купонов:            25 мая и 25 ноября ежегодно
Временная база:                         actual/365
--------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                            02.11.22
Срок до погашения:                      5,0 лет (1 819 дней)
Объявленный объем размещения, тенге:    20 000 000 000
Размер лота, шт.:                       1
Предмет торга:                          "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                  лимитированные
Способ подачи заявок:                   закрытый
Время приема заявок:                    10:00–11:00
Время подтверждения заявок:             10:00–11:00
Время отсечения:                        14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                    02.12.22, 14:00
Метод отсечения заявок:                 отсекаются заявки, цены которых
                                        равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных    по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:     встречных заявок, равным цене
                                        отсечения или являющимся
                                        более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных    по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их  заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов:            АО "Фридом Финанс"
-----------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2022-11-30]