/KASE, 19.10.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 21 октября 2022 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007300 (основная площадка KASE, категория "облигации", KFUSb8) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                    купонные облигации
ISIN:                                KZ2C00007300
Торговый код KASE:                   KFUSb8
Номинальная стоимость, тенге:        1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный:                100 000 000 000
– размещенный (по номиналу):         55 000 000 000
Дата начала обращения:               29.01.21
Последний день обращения:            28.01.24
Дата начала погашения:               29.01.24
Срок обращения:                      3 года (1 080 дней)
Купонная ставка:                     9,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов:       1 раз в год
Даты начала выплаты купонов:         29 января ежегодно
Временная база:                      30 / 360
------------------------------------ ---------------------------------
Дата торгов:                         21.10.22
Срок до погашения:                   1,3 года (458 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000
Размер лота, шт.:                    1
Предмет торга:                       "чистая" цена
Вид заявок на покупку:               лимитированные
Способ подачи заявок:                закрытый
Время приема заявок:                 10:00–12:00
Время подтверждения заявок:          10:00–12:00
Время отсечения:                     14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                 21.10.22, 14:30
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены которых
                                     равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:  встречных заявок, равным цене
                                     отсечения или являющимся более
                                     выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности  заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов:         АО "BCC Invest" – дочерняя
                                     организация АО "Банк ЦентрКредит"
----------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2022-10-19]