Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb8

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 29.01.24
купонные облигации KZ2C00007300
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,500
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 29.01.21 – 29.01.24
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.09.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
09.09.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.02.21 – – 99,7732 98,1810 99,7732 92,7585 326 10 228 394 10 631,8 24 005,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.09.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
09.09.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.02.21 – – 1 088,2459 1 039,4359 1 089,9451 944,3549 326 10 228 394 10 631,8 24 005,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
10.09.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
09.09.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 08.02.21 – – 14,00 10,99 16,15 9,63 326 10 228 394 10 631,8 24 005,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb8
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
10.01.24 16:16:41 99,7732 +0,07 26 0,028 0,062
10.01.24 13:12:47 99,7016 +0,10 100 000 108,8 240,0
27.12.23 16:19:21 99,6024 +0,10 4 300 4,7 10,2
19.12.23 11:30:01 99,4987 +0,36 1 0,001 0,002
21.11.23 15:53:30 99,1426 +0,67 35 0,037 0,081
03.10.23 12:05:38 98,4851 +0,84 30 0,031 0,066
15.09.23 16:34:02 97,6679 0 31 572 32,8 70,3
15.09.23 16:18:29 97,6679 +0,02 3 430 3,6 7,6
14.09.23 17:04:06 97,6511 0 26 013 27,0 58,1
14.09.23 17:01:25 97,6511 -0,06 3 430 3,6 7,7
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
10.01.24 16:16:41 1 088,2458 +0,07 26 0,028 0,062
10.01.24 13:12:47 1 087,5299 +0,10 100 000 108,8 240,0
27.12.23 16:19:21 1 083,1073 +0,10 4 300 4,7 10,2
19.12.23 11:30:01 1 079,9600 +0,36 1 0,001 0,002
21.11.23 15:53:30 1 069,0094 +0,67 35 0,037 0,081
03.10.23 12:05:38 1 049,7677 +0,84 30 0,031 0,066
15.09.23 16:34:02 1 037,3734 0 31 572 32,8 70,3
15.09.23 16:18:29 1 037,3734 +0,02 3 430 3,6 7,6
14.09.23 17:04:06 1 036,9416 0 26 013 27,0 58,1
14.09.23 17:01:25 1 036,9416 -0,06 3 430 3,6 7,7
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
10.01.24 16:16:41 14,00 -160 26 0,028 0,062
10.01.24 13:12:47 15,60 +160 100 000 108,8 240,0
27.12.23 16:19:21 14,00 0 4 300 4,7 10,2
19.12.23 11:30:01 14,00 0 1 0,001 0,002
21.11.23 15:53:30 14,00 -25 35 0,037 0,081
03.10.23 12:05:38 14,25 -190 30 0,031 0,066
15.09.23 16:34:02 16,15 0 31 572 32,8 70,3
15.09.23 16:18:29 16,15 0 3 430 3,6 7,6
14.09.23 17:04:06 16,15 0 26 013 27,0 58,1
14.09.23 17:01:25 16,15 +200 3 430 3,6 7,7

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 –
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации 29.09.22 –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации 09.11.22 –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации 18.08.23 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb52 KZ2C00009447 основная долговые ценные бумаги облигации 25.08.23 –
KFUSb53 KZ2C00009454 основная долговые ценные бумаги облигации 06.10.23 –
KFUSb54 KZ2C00009462 основная долговые ценные бумаги облигации 04.04.23 KASE_BM*
KFUSb55 KZ2C00009470 основная долговые ценные бумаги облигации 21.07.23 –
KFUSb56 KZ2C00009488 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb57 KZ2C00009496 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb58 KZ2C00009504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb59 KZ2C00009512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb60 KZ2C00010494 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 17.01.24 –
KFUSb61 KZ2C00010502 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 25.01.24 –
KFUSb62 KZ2C00010510 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 08.02.24 –
KFUSb63 KZ2C00010528 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 01.02.24 –
KFUSb64 KZ2C00010536 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 04.04.24 –
KFUSb65 KZ2C00010544 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 11.07.24 –
KFUSb66 KZ2C00010551 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 07.03.24 –
KFUSb67 KZ2C00010569 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.06.24 –
KFUSb68 KZ2C00010577 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 31.07.24 –
KFUSb69 KZ2C00010726 основная долговые ценные бумаги облигации 14.02.24 –
KFUSb70 KZ2C00010791 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb71 KZ2C00010809 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb8
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
18.01.21
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2C00007300
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,500
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000 000
Issue volume, KZT:
100 000 000 000
Число облигаций в обращении:
95 600 000
Дата регистрации выпуска:
11.01.21
Номер программы в госреестре:
H14
Дата регистрации программы:
11.01.21
Валюта регистрации программы:
KZT
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
29.01.21
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 080
Дата предыдущей купонной выплаты:
29.01.24
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
28.01.24
Период погашения:
29.01.24–12.02.24
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
09.09.24 17:55 12 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00010791 (KFUSb70) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
28.08.24 16:07 С 02 сентября облигации шести наименований будут включены в Список Т+ и Список обеспечения Т+
20.08.24 12:55 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00009447 (KFUSb52)
20.08.24 12:53 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о погашении своих облигаций KZ2C00009389 (KFUSb51)
19.08.24 09:30 Облигации KZ2C00009389 (KFUSb51) АО "Казахстанский фонд устойчивости" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
15.08.24 18:12 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 15 августа 4,9 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00010577 (KFUSb68) со средневзвешенной доходностью к погашению 13,50 % годовых
15.08.24 09:30 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00010577 (KFUSb68) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
14.08.24 10:23 /ПОВТОР/ 15 августа на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00010577 (KFUSb68) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
13.08.24 10:32 АО "Казахстанский фонд устойчивости" сообщило о выплате первого купона по своим облигациям KZ2C00007565 (KFUSb23)
12.08.24 17:58 15 августа на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00010577 (KFUSb68) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента