RU
6 июля 2025, 07:22
Перейти на old.kase.kz
Русский
Информация/
Новости рынков и компаний
22.09.2022 09:30 #Торговая информация

23 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008902 (KFUSb44) АО "Казахстанский фонд устойчивости"

/KASE, 22.09.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 23 сентября 2022 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008902 (основная площадка KASE, категория "облигации", KFUSb44) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                       купонные облигации            
ISIN:                                   KZ2C00008902                  
Торговый код KASE:                      KFUSb44                       
Номинальная стоимость, тенге:           1 000,00                      
Объем выпуска, тенге:                                                 
– зарегистрированный:                   40 000 000 000                
– размещенный:                          –                             
Дата начала обращения:                  дата проведения первых        
                                        состоявшихся торгов по        
                                        размещению облигаций          
Последний день обращения:               будет определен позднее       
Дата начала погашения:                  будет определена позднее      
Срок обращения:                         3 года (1 080 дней)           
Купонная ставка:                        плавающая (TONIA Compounded + 
                                        фиксированная маржа), маржа   
                                        будет определена по итогам    
                                        проведения первых состоявшихся
                                        торгов по размещению облигаций
Периодичность выплаты купонов:          2 раза в год                  
Даты начала выплаты купонов:            будут определены позднее      
Временная база:                         actual/365                    
---------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                            23.09.22                      
Объявленный объем размещения, тенге:    10 000 000 000                
Размер лота, шт.:                       1                             
Предмет торга:                          ставка фиксированной маржи    
Вид заявок на покупку:                  лимитированные                
Способ подачи заявок:                   закрытый                      
Время приема заявок:                    10:00–12:00                   
Время подтверждения заявок:             10:00–12:30                   
Время отсечения:                        13:00 (Т+0)                   
Дата и время оплаты:                    23.09.22, 13:00               
Метод отсечения заявок:                 отсекаются заявки, цены       
                                        которых равны либо выше       
                                        цены отсечения                
Способ удовлетворения лимитированных    по единой цене отсечения      
заявок в зависимости от цен заявок:                                   
Способ удовлетворения лимитированных    по времени приема встречных   
заявок в зависимости от очередности их  заявок                        
подачи:                                                               
Инициатор проведения торгов:            АО "Tengri Partners Investment
                                        Banking (Kazakhstan)"         
----------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должно быть указано значение ставки фиксированной маржи в процентах годовых, выраженное с точностью до второго десятичного знака.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и номинальной стоимости одной облигации.

Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2022-09-22]