Торговая информация

Торги

Список инструментов

KFUSb44

индексированные купонные облигации KZ2C00008902
АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Прогнозная купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + сложная процентная ставка TONIA): 2,300 + 16,640
Количество дней до погашения: 986
Период обращения: 02.12.22 – 02.12.25
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.23 99,7759 103,9828 – – – – – 0 0,0 0,0
17.03.23 99,7745 103,9916 – – – – – 0 0,0 0,0
From 14.12.22 – – 103,9946 100,6068 103,9946 100,0000 40 353 124 365,3 794,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.23 1 053,8006 1 095,8696 – – – – – 0 0,0 0,0
17.03.23 1 052,2299 1 094,4009 – – – – – 0 0,0 0,0
From 14.12.22 – – 1 093,9120 1 034,5197 1 093,9120 1 020,2466 40 353 124 365,3 794,3
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
20.03.23 19,00 17,00 – – – – – 0 0,0 0,0
17.03.23 19,00 17,00 – – – – – 0 0,0 0,0
From 14.12.22 – – 17,00 18,40 18,38 17,00 40 353 124 365,3 794,3

Последние 10 сделок за последние 52 недели по KFUSb44
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.03.23 16:34:21 103,9946 +0,09 2 0,002 0,005
13.03.23 15:11:26 103,8983 +2,87 1 0,001 0,002
13.02.23 16:34:03 101,0000 -2,52 10 423 10,9 24,2
09.02.23 16:41:52 103,6156 +2,59 6 207 6,7 14,6
08.02.23 15:26:18 101,0000 +1,00 6 054 6,3 13,8
07.02.23 11:56:36 100,0000 0 6 200 6,4 14,0
07.02.23 11:56:36 100,0000 0 9 306 9,6 21,0
07.02.23 11:56:36 100,0000 -0,99 14 261 14,8 32,2
07.02.23 11:53:49 100,0000 -0,99 18 380 19,0 41,5
07.02.23 11:53:49 100,0000 -0,99 18 889 19,5 42,7
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.03.23 16:34:21 1 093,9100 +0,09 2 0,002 0,005
13.03.23 15:11:26 1 091,2500 +2,87 1 0,001 0,002
13.02.23 16:34:03 1 047,4200 -2,52 10 423 10,9 24,2
09.02.23 16:41:52 1 071,5256 +2,59 6 207 6,7 14,6
08.02.23 15:26:18 1 044,8570 +1,00 6 054 6,3 13,8
07.02.23 11:56:36 1 034,3444 0 6 200 6,4 14,0
07.02.23 11:56:36 1 034,3444 0 9 306 9,6 21,0
07.02.23 11:56:36 1 034,3444 -0,99 14 261 14,8 32,2
07.02.23 11:53:49 1 034,3444 -0,99 18 380 19,0 41,5
07.02.23 11:53:49 1 034,3444 -0,99 18 889 19,5 42,7
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
16.03.23 16:34:21 17,00 0 2 0,002 0,005
13.03.23 15:11:26 17,00 -119 1 0,001 0,002
13.02.23 16:34:03 18,19 +119 10 423 10,9 24,2
09.02.23 16:41:52 17,00 -120 6 207 6,7 14,6
08.02.23 15:26:18 18,20 -47 6 054 6,3 13,8
07.02.23 11:56:36 18,67 0 6 200 6,4 14,0
07.02.23 11:56:36 18,67 0 9 306 9,6 21,0
07.02.23 11:56:36 18,67 0 14 261 14,8 32,2
07.02.23 11:53:49 18,67 0 18 380 19,0 41,5
07.02.23 11:53:49 18,67 0 18 889 19,5 42,7

Другие ценные бумаги АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
BASPb7 KZ2C00006476 основная долговые ценные бумаги облигации 16.04.20 KASE_BM*
KFUSb1 KZ2C00006906 основная долговые ценные бумаги облигации 28.10.20 KASE_BM*
KFUSb3 KZ2C00006955 основная долговые ценные бумаги облигации 28.09.20 KASE_BM*
KFUSb5 KZ2C00007110 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb6 KZ2C00007128 основная долговые ценные бумаги облигации 22.12.20 KASE_BM*
KFUSb7 KZ2C00007136 основная долговые ценные бумаги облигации 04.12.20 KASE_BM*
KFUSb8 KZ2C00007300 основная долговые ценные бумаги облигации 08.02.21 KASE_BM*
KFUSb9 KZ2C00007318 основная долговые ценные бумаги облигации 29.01.21 KASE_BM*
KFUSb10 KZ2C00007326 основная долговые ценные бумаги облигации 19.02.21 KASE_BM*
KFUSb11 KZ2C00007334 основная долговые ценные бумаги облигации 11.03.21 KASE_BM*
KFUSb18 KZ2C00007516 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb19 KZ2C00007524 основная долговые ценные бумаги облигации 29.09.22 –
KFUSb20 KZ2C00007532 основная долговые ценные бумаги облигации 09.11.22 –
KFUSb21 KZ2C00007540 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb22 KZ2C00007557 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 –
KFUSb23 KZ2C00007565 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb24 KZ2C00007573 основная долговые ценные бумаги облигации 24.06.21 KASE_BM*
KFUSb25 KZ2C00007581 основная долговые ценные бумаги облигации 09.07.21 –
KFUSb26 KZ2C00007599 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb27 KZ2C00007607 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb28 KZ2C00007615 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb29 KZ2C00007623 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb35 KZ2C00008001 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 14.06.22 –
KFUSb36 KZ2C00007995 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 KASE_BM*
KFUSb37 KZ2C00008670 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 20.07.22 KASE_BM*
KFUSb38 KZ2C00008688 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 26.08.22 KASE_BM*
KFUSb39 KZ2C00008696 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb40 KZ2C00008704 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 09.11.22 KASE_BM*
KFUSb41 KZ2C00008712 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 16.11.22 –
KFUSb42 KZ2C00008720 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации 24.02.23 –
KFUSb43 KZ2C00008738 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb44 KZ2C00008902 основная долговые ценные бумаги облигации 14.12.22 KASE_BM*
KFUSb45 KZ2C00008910 основная долговые ценные бумаги облигации 05.10.22 KASE_BM*
KFUSb46 KZ2C00008928 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb47 KZ2C00008936 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb48 KZ2C00008944 основная долговые ценные бумаги облигации 31.01.23 KASE_BM*
KFUSb49 KZ2C00008951 основная долговые ценные бумаги облигации 30.11.22 KASE_BM*
KFUSb50 KZ2C00009371 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb51 KZ2C00009389 основная долговые ценные бумаги коммерческие облигации – –
KFUSb52 KZ2C00009447 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb53 KZ2C00009454 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb54 KZ2C00009462 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb55 KZ2C00009470 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb56 KZ2C00009488 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb57 KZ2C00009496 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb58 KZ2C00009504 основная долговые ценные бумаги облигации – –
KFUSb59 KZ2C00009512 основная долговые ценные бумаги облигации – –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
KFUSb44
Список ценных бумаг:
официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
14.09.22
Дата открытия торгов:
14.12.22
Маркет-мейкеры:

АО "Фридом Финанс"

Наименование облигации:
индексированные купонные облигации
CFI:
DBVXAR
ISIN:
KZ2C00008902
Текущая купонная ставка, % годовых:
2,300
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1 000,00
Число зарегистрированных облигаций:
40 000 000
Issue volume, KZT:
40 000 000 000
Число облигаций в обращении:
40 000 000
Вид купонной ставки:
плавающая
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/365
Дата начала обращения:
02.12.22
Срок обращения, лет:
3,00
Срок обращения, дней:
1 095
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
72
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
01.06.23
Период ближайшей купонной выплаты:
02.06.23 – 16.06.23
Дата фиксации реестра при погашении:
01.12.25
Период погашения:
02.12.25–16.12.25
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
20.03.23 09:44 С 20 марта восемь выпусков облигаций АО "Казахстанский фонд устойчивости" включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
17.03.23 18:16 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 17 марта 10,4 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008944 (KFUSb48) со средневзвешенной доходностью к погашению 18,76 % годовых
17.03.23 10:19 Правление KASE приняло решение о включении восьми выпусков облигаций АО "Казахстанский фонд устойчивости" в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
17.03.23 09:15 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008944 (KFUSb48) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
16.03.23 09:32 /ПОВТОР/ 17 марта на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008944 (KFUSb48) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
14.03.23 11:41 17 марта на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008944 (KFUSb48) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
14.03.23 10:28 С 14 марта облигации KZ2C00009371 (KFUSb50) и KZ2C00009389 (KFUSb51) АО "Казахстанский фонд устойчивости" включены в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" основной площадки
10.03.23 17:53 АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 10 марта 3,1 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008944 (KFUSb48) со средневзвешенной доходностью к погашению 18,60 % годовых
10.03.23 15:59 Правление KASE приняло решение о включении облигаций KZ2C00009371 (KFUSb50) и KZ2C00009389 (KFUSb51) АО "Казахстанский фонд устойчивости" в официальный список KASE по категории "коммерческие облигации" основной площадки
10.03.23 08:48 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008944 (KFUSb48) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
Все новости эмитента