/KASE, 12.05.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что
16 мая 2022 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги
по размещению облигаций KZ2P00007826 (альтернативная площадка KASE, категория
"облигации", MFSCb2) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" (Алматы)
на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2P00007826
Торговый код KASE: MFSCb2
Номинальная стоимость, доллар США: 100,00
Объем выпуска, доллар США:
– зарегистрированный: 10 000 000
– размещенный: 1 033 700
Дата начала обращения: 09.11.21
Последний день обращения: 08.11.23
Дата начала погашения: 09.11.23
Срок обращения: 2 года (720 дней)
Купонная ставка: 10,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 4 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 09 февраля, 09 мая, 09 августа,
09 ноября ежегодно
Временная база: 30 / 360
-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов: 16.05.22
Срок до погашения: 1,5 года (533 дня)
Объявленный объем размещения, 1 000 000
доллар США:
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:30–11:00
Время подтверждения заявок: 10:30–11:00
Время отсечения: 11:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 16.05.22, 11:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс"
----------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации
(с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по
ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на
счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному
в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических
лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке
https://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах
опубликовано по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке
https://kase.kz/ru/bonds/show/MFSCb2/
[2022-05-12]