Торговая информация

MFSCb2

купонные облигации KZ2P00007826
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,000
Количество дней до погашения: 341
Период обращения: 09.11.21 – 09.11.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.11.22 100,3000 0 0,0 0,0
25.11.22 100,4474 100,4474 100,4474 100,4474 1 99 4,7 10,0
From 12.11.21 100,4474 101,5610 102,6432 98,3970 131 25 896 1 192,5 2 650,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.11.22 100,8278 0 0,0 0,0
25.11.22 100,8918 100,8918 100,8918 100,8918 1 99 4,7 10,0
From 12.11.21 100,8918 102,3855 103,6321 71,7222 131 25 896 1 192,5 2 650,4
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
28.11.22 0 0,0 0,0
25.11.22 9,50 9,50 9,50 9,50 1 99 4,7 10,0
From 12.11.21 9,50 8,88 11,50 8,06 131 25 896 1 192,5 2 650,4

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
25.11.22 15:26:40 100,4474 -0,00 99 4,7 10,0
23.11.22 15:25:25 100,4503 -0,03 59 2,8 5,9
26.10.22 12:07:37 100,4842 +0,48 7 0,340 0,718
26.10.22 12:04:15 100,0000 +0,01 5 0,242 0,511
19.10.22 16:03:26 99,9947 +1,52 1 0,048 0,102
11.10.22 14:29:23 98,5000 0 2 0,095 0,200
11.10.22 14:26:24 98,5000 0 2 0,095 0,200
11.10.22 14:26:17 98,5000 0 2 0,095 0,200
11.10.22 14:12:14 98,5000 0 2 0,095 0,200
11.10.22 14:11:56 98,5000 0 2 0,095 0,200
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
25.11.22 15:26:40 100,8918 -0,00 99 4,7 10,0
23.11.22 15:25:25 100,8392 -0,03 59 2,8 5,9
26.10.22 12:07:37 102,6229 +0,48 7 0,340 0,718
26.10.22 12:04:15 102,1380 +0,01 5 0,242 0,511
19.10.22 16:03:26 101,9300 +1,52 1 0,048 0,102
11.10.22 14:29:23 100,2200 0 2 0,095 0,200
11.10.22 14:26:24 100,2200 0 2 0,095 0,200
11.10.22 14:26:17 100,2200 0 2 0,095 0,200
11.10.22 14:12:14 100,2200 0 2 0,095 0,200
11.10.22 14:11:56 100,2200 0 2 0,095 0,200
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
25.11.22 15:26:40 9,50 0 99 4,7 10,0
23.11.22 15:25:25 9,50 0 59 2,8 5,9
26.10.22 12:07:37 9,50 -50 7 0,340 0,718
26.10.22 12:04:15 10,00 0 5 0,242 0,511
19.10.22 16:03:26 10,00 -149 1 0,048 0,102
11.10.22 14:29:23 11,49 0 2 0,095 0,200
11.10.22 14:26:24 11,49 0 2 0,095 0,200
11.10.22 14:26:17 11,49 0 2 0,095 0,200
11.10.22 14:12:14 11,49 0 2 0,095 0,200
11.10.22 14:11:56 11,49 0 2 0,095 0,200

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb1 KZ2P00007818 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 11.11.21
MFSCb2 KZ2P00007826 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 12.11.21
Код бумаги:
MFSCb2
Список ценных бумаг:
официальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
28.09.21
Дата открытия торгов:
12.11.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00007826
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,000
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
34 873
Дата регистрации выпуска:
03.08.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
09.11.21
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
09.11.22
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
71
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
08.02.23
Период ближайшей купонной выплаты:
09.02.23 – 23.02.23
График купонных выплат:
Дата фиксации реестра при погашении:
08.11.23
Период погашения:
09.11.23–23.11.23
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
21.11.22 13:09 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00007826 (MFSCb2)
14.11.22 16:04 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00007818 (MFSCb1)
31.08.22 17:38 Единственный участник ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" утвердил порядок распределения чистого дохода компании за 2021 год
19.08.22 18:44 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2P00007826 (MFSCb2)
18.08.22 09:55 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате третьего купона по своим облигациям KZ2P00007818 (MFSCb1)
04.07.22 14:35 Единственный участник ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" принял решение об увеличении уставного капитала товарищества до 2,0 млрд тенге
24.06.22 18:00 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" привлекло на KASE 24 июня $503,0 тыс., разместив облигации KZ2P00007826 (MFSCb2) с доходностью к погашению 10,50 % годовых
24.06.22 09:07 Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 5 000 облигаций KZ2P00007826 (MFSCb2) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
22.06.22 10:43 24 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5 000 облигаций KZ2P00007826 (MFSCb2) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
16.05.22 18:00 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" привлекло на KASE 16 мая $1,0 млн, разместив облигации KZ2P00007826 (MFSCb2) с доходностью к погашению 10,00 % годовых
Все новости эмитента