Торговая информация

Торги

Список инструментов

MFSCb2

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 09.11.23
купонные облигации KZ2P00007826
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"
Последняя купонная ставка, % годовых : 10,000
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 09.11.21 – 09.11.23
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
04.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 12.11.21 – – 100,0000 101,0210 102,7500 70,0000 222 40 869 1 885,9 4 162,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
04.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 12.11.21 – – 101,2778 101,8378 104,6667 71,7222 222 40 869 1 885,9 4 162,0
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
04.05.24 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 12.11.21 – – 9,94 9,23 31,99 4,97 222 40 869 1 885,9 4 162,0

Последние 10 сделок за последние 52 недели по MFSCb2
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
25.09.23 16:55:03 100,0000 +2,99 100 4,8 10,1
19.09.23 11:45:03 97,1000 -0,00 1 0,046 0,098
19.09.23 11:45:03 97,1001 +0,10 2 0,092 0,196
15.09.23 15:16:46 97,0000 -3,00 3 0,137 0,294
01.09.23 12:46:06 100,0000 0 609 28,2 61,3
01.09.23 12:46:06 100,0000 0 112 5,2 11,3
28.08.23 15:44:02 100,0000 0 157 7,3 15,8
28.08.23 15:42:45 100,0000 +0,10 1 518 70,2 152,6
28.08.23 14:18:47 99,9000 -0,10 101 4,7 10,1
23.08.23 15:03:10 100,0000 0 2 048 93,2 205,6
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
25.09.23 16:55:03 6 588,0474 +2,99 100 4,8 10,1
19.09.23 11:45:03 98,2100 -0,00 1 0,046 0,098
19.09.23 11:45:03 98,2100 +0,10 2 0,092 0,196
15.09.23 15:16:46 6 284,1320 -3,00 3 0,137 0,294
01.09.23 12:46:06 100,6111 0 609 28,2 61,3
01.09.23 12:46:06 100,6111 0 112 5,2 11,3
28.08.23 15:44:02 6 346,5310 0 157 7,3 15,8
28.08.23 15:42:45 6 346,5316 +0,10 1 518 70,2 152,6
28.08.23 14:18:47 6 340,2210 -0,10 101 4,7 10,1
23.08.23 15:03:10 6 237,8082 0 2 048 93,2 205,6
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
25.09.23 16:55:03 9,94 -2 205 100 4,8 10,1
19.09.23 11:45:03 31,99 0 1 0,046 0,098
19.09.23 11:45:03 31,99 +91 2 0,092 0,196
15.09.23 15:16:46 31,08 +2 111 3 0,137 0,294
01.09.23 12:46:06 9,97 0 609 28,2 61,3
01.09.23 12:46:06 9,97 0 112 5,2 11,3
28.08.23 15:44:02 9,97 0 157 7,3 15,8
28.08.23 15:42:45 9,97 -52 1 518 70,2 152,6
28.08.23 14:18:47 10,49 +51 101 4,7 10,1
23.08.23 15:03:10 9,98 0 2 048 93,2 205,6

Другие ценные бумаги ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)"

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
MFSCb1 KZ2P00007818 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 11.11.21 –
MFSCb3 KZ2P00009947 альтернативная долговые ценные бумаги облигации 08.08.23 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
MFSCb2
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Дата включения в торговые списки:
28.09.21
Дата открытия торгов:
не открыты
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные облигации
CFI:
DBFXFR
ISIN:
KZ2P00007826
Текущая купонная ставка, % годовых:
10,000
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
100,00
Число зарегистрированных облигаций:
100 000
Issue volume, USD:
10 000 000
Число облигаций в обращении:
34 873
Дата регистрации выпуска:
03.08.21
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
09.11.21
Срок обращения, лет:
2,00
Срок обращения, дней:
720
Дата предыдущей купонной выплаты:
09.11.23
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
08.11.23
Период погашения:
09.11.23–23.11.23
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Регистратор:
АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
18.04.24 16:21 Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" за 2023 год
10.04.24 16:25 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
06.03.24 15:20 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате седьмого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
07.02.24 15:30 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате шестого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
07.02.24 15:26 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате девятого купона по своим облигациям KZ2P00007818 (MFSCb1)
05.01.24 17:59 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате пятого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
06.12.23 09:45 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате четвертого купона по своим облигациям KZ2P00009947 (MFSCb3)
16.11.23 16:03 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о погашении своих облигаций KZ2P00007826 (MFSCb2)
15.11.23 10:15 ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" сообщило о выплате восьмого купона по своим облигациям KZ2P00007818 (MFSCb1)
09.11.23 09:14 Облигации KZ2P00007826 (MFSCb2) ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
Все новости эмитента